Usha Martin Limited Aktie
Usha Martin Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Usha Martin Limited überzeugt mit solidem Wachstum, positivem Kursmomentum und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 37 Punkte gefallen – von A auf C.
Im Branchenvergleich (Stahl) liegt Usha Martin Limited mit einem Score von 40 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-45 Punkte).
Usha Martin Limited Chart
Usha Martin Limited Analyse
Usha Martin Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Stahl-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Stahl-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Usha Martin | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| KGV | 30,0 | 21,1 | 29,9 |
| KBV | 4,6 | 2,7 | 1,0 |
| KUV | 4,0 | 1,7 | 0,9 |
| KCV | 45,7 | 13,6 | 11,2 |
Usha Martin Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Usha Martin Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Usha Martin | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 76,0% | 61,3% | 15,2% |
| 5 Jahre | 211,5% | 141,7% | 530,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,9% | 4,8% | 49,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,5% | 2,5% | 3,8% |
Usha Martin Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Usha Martin Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Stahl-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Stahl-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Stahl-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Usha Martin | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 7,8% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 13,2% | 8,0% | 2,9% |
| Bruttomarge | 38,1% | 15,5% | 9,6% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,98 | 0,63 |
Usha Martin Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Usha Martin Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Usha Martin Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Stahl-Branche liegt kurzfristig im Minus — Usha Martin Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Stahl-Branche abwärts tendiert, hält Usha Martin Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Usha Martin | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 39,4% | 81,7% | 114,4% |
| 3-Monats-Performance | 6,2% | 16,7% | 16,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,5% | 24,8% | 17,9% |
Usha Martin Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Usha Martin | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,3% | 20,1% | 13,6% |
| Gewinnvolatilität | 30,1% | 66,8% | 114,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,9% | 35,2% | 43,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,5% | 30,9% | 43,1% |
Usha Martin Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Usha Martin | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $60,2 Mrd. | $54,8 Mrd. |
Usha Martin Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Usha Martin Limited deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei Usha Martin Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Usha Martin Limited deutlich angehoben. Von 571,00 ₹ auf 603,00 ₹ (+5,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 594,00 ₹ bis 615,00 ₹ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 564,00 ₹ | 466,05 ₹ | +21,0% | 2 |
| aktuell · 19.08.2026 | 603,00 ₹ | 498,75 ₹ | +20,3% | 3 |
Analystenmeinung zu Usha Martin Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Usha Martin Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 603,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 594,00 ₹ bis 615,00 ₹, eine Streuung von 3,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Usha Martin Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Usha Martin Limited (ISIN INE228A01035) liegt aktuell bei 603,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 498,75 ₹. Die Schätzungen reichen von 594,00 ₹ bis 615,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Usha Martin Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Usha Martin Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Usha Martin Limited um +5,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Usha Martin Limited deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei Usha Martin Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Usha Martin Limited Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Usha Martin Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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