Usha Martin Limited Aktie
Usha Martin Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit gehobener Bewertung – Usha Martin Limited überzeugt auf breiter Front mit solider Profitabilität, positivem Kursmomentum, solidem Wachstum und hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Stahl) liegt Usha Martin Limited mit einem Score von 81 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-46 Punkte).
Usha Martin Limited Chart
Usha Martin Limited Analyse
Usha Martin Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Stahl-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Deutlich über dem Stahl-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Stahl-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Usha Martin | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,8 | 21,8 | 16,5 |
| KBV | 4,6 | 2,4 | 0,9 |
| KUV | 4,1 | 1,5 | 0,8 |
| KCV | 46,0 | 13,5 | 9,0 |
Usha Martin Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Usha Martin Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Usha Martin | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 76,0% | 61,3% | 15,2% |
| 5 Jahre | 211,5% | 141,7% | 530,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,7% | 7,9% | 49,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,7% | 2,2% | 2,8% |
Usha Martin Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Usha Martin Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Stahl-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Für die Stahl-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Usha Martin | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,1% | 6,5% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 12,6% | 6,8% | 4,7% |
| Bruttomarge | 41,4% | 14,0% | 9,6% |
| Kapitalumschlag | 0,88 | 0,96 | 0,63 |
Usha Martin Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Usha Martin Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Usha Martin Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Stahl-Branche liegt kurzfristig im Minus — Usha Martin Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Usha Martin | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 59,3% | 64,6% | 103,1% |
| 3-Monats-Performance | 23,0% | 27,1% | 17,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,6% | 31,0% | 22,1% |
Usha Martin Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Usha Martin | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,3% | 20,1% | 13,6% |
| Gewinnvolatilität | 30,1% | 66,8% | 114,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,3% | 34,1% | 53,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,6% | 30,0% | 42,8% |
Usha Martin Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Usha Martin | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $50,3 Mrd. | $48,3 Mrd. |
Usha Martin Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Usha Martin Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Usha Martin Limited ist mit 566,00 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 3 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Usha Martin Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 528,00 ₹ bis 600,00 ₹ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 559,00 ₹ | 403,40 ₹ | +38,6% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 566,00 ₹ | 502,15 ₹ | +13,5% | 3 |
Analystenmeinung zu Usha Martin Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Usha Martin Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 566,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 528,00 ₹ bis 600,00 ₹, eine Streuung von 12,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Usha Martin Limited überein (Aktienscore 81/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Usha Martin Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Usha Martin Limited (ISIN INE228A01035) liegt aktuell bei 566,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 502,15 ₹. Die Schätzungen reichen von 528,00 ₹ bis 600,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Usha Martin Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Usha Martin Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Usha Martin Limited um +0,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Usha Martin Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Usha Martin Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Usha Martin Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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