Score

Rang 5.235 von 9.431

Untere 44% aller Aktien

Industrie

Unterdurchschnittlich

UT Group Co. Ltd. Aktie

Personaldienstleistungen · JP · Small Cap

ISIN: JP3949500007 · Marktkapitalisierung: $642 Mio. · Dividendenrendite: 6,30%

UT Group Co. Ltd. Übersicht

ISIN JP3949500007 Stand 19.05.2026

Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – UT Group Co. Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

UT Group Co. Ltd. Chart

ISIN JP3949500007 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

UT Group Co. Ltd. Analyse

ISIN JP3949500007 6 Faktoren im Detail

UT Group Co. Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 69% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

14,3 Branche 19,7 · Markt 22,5

Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

01. Apr. 18,9 → heute 14,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,3 Branche 2,3 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.

01. Apr. 3,7 → heute 3,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,6 Branche 0,6 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Personaldienstleistungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 19.05.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 9,8 · Markt 13,7

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit

Kennzahl	UT	Automatic Data Processing	Recruit
KGV	14,3	20,6	27,1
KBV	3,3	14,1	8,5
KUV	0,6	4,1	3,7
KCV	k.A.	16,4	20,1

UT Group Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

44,9% Branche 40,2% · Markt 57,1%

UT Group Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.

01. Apr. 92,5% → heute 44,9%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

65,6% Branche 65,5% · Markt 76,2%

UT Group Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.

01. Apr. 98,8% → heute 65,6%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

8,8% Branche 14,3% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 18.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,5% Branche 4,7% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit

Kennzahl	UT	Automatic Data Processing	Recruit
5 Jahre	44,9%	40,9%	62,9%
5 Jahre	65,6%	65,4%	278,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	8,8%	10,1%	18,5%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	3,5%	5,8%	6,8%

UT Group Co. Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 83% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

11,2% Branche 6,5% · Markt 3,5%

UT Group Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Personaldienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 9,3% → heute 11,2%

Nettogewinnmarge

4,3% Branche 3,2% · Markt 7,7%

Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Im Personaldienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 3,3% → heute 4,3%

Bruttomarge

19,0% Branche 27,4% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 17,4% → heute 19,0%

Kapitalumschlag

2,63 Branche 1,57 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Personaldienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 2,83 → heute 2,63

Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit

Kennzahl	UT	Automatic Data Processing	Recruit
ROA	11,2%	6,7%	17,8%
Nettogewinnmarge	4,3%	20,1%	13,4%
Bruttomarge	19,0%	47,5%	58,5%
Kapitalumschlag	2,63	0,33	1,33

UT Group Co. Ltd.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

36,3% Branche -21,5% · Markt 13,3%

UT Group Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Personaldienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — UT Group Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 30,3% → heute 36,3%

3-Monats-Performance

-16,7% Branche -5,4% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

01. Apr. 2,2% → heute -16,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

1,2% Branche -13,0% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, auf Marktniveau. Während die Personaldienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält UT Group Co. Ltd. den Aufwärtstrend.

01. Apr. 10,1% → heute 1,2%

Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit

Kennzahl	UT	Automatic Data Processing	Recruit
12-Monats-Performance	36,3%	-29,4%	16,6%
3-Monats-Performance	-16,7%	4,6%	30,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	1,2%	-18,1%	-9,7%

UT Group Co. Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

14,7% Branche 13,8% · Markt 20,1%

Die Umsätze von UT Group Co. Ltd. sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Personaldienstleistungen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 21,6% → heute 14,7%

Gewinnvolatilität

36,4% Branche 52,6% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 37,7% → heute 36,4%

3-Monats-Kursvolatilität

28,4% Branche 37,7% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 31,1% → heute 28,4%

12-Monats-Kursvolatilität

29,6% Branche 33,1% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 37,6% → heute 29,6%

Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit

Kennzahl	UT	Automatic Data Processing	Recruit
Umsatzvolatilität	14,7%	12,5%	15,3%
Gewinnvolatilität	36,4%	18,4%	35,1%
3-Monats-Kursvolatilität	28,4%	31,9%	57,8%
12-Monats-Kursvolatilität	29,6%	23,2%	48,3%

UT Group Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 87% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$642 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $714 Mio. → heute $642 Mio.

Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit

Kennzahl	UT	Automatic Data Processing	Recruit
Marktkapitalisierung	$642 Mio.	$89,1 Mrd.	$84,5 Mrd.

UT Group Co. Ltd. Prognose

ISIN JP3949500007 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

179,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

190,00 ¥

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

+6,1%

Spread +11,00 ¥

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 44

Konsens 50

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für UT Group Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (44/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen190,00 ¥

aktuell190,00 ¥

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen0%

aktuell0%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell2

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für UT Group Co. Ltd. ist mit 190,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral UT Group Co. Ltd.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +6,1% für UT Group Co. Ltd.. Konsens-Kursziel von 190,00 ¥ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 180,00 ¥ bis 200,00 ¥ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu UT Group Co. Ltd.

Aktuell beobachten 2 Analysten die UT Group Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 190,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 180,00 ¥ bis 200,00 ¥, eine Streuung von 10,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für UT Group Co. Ltd. überein (Aktienscore 44/100, Konsens-Score 50/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von UT Group Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für UT Group Co. Ltd. (ISIN JP3949500007) liegt aktuell bei 190,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 179,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 180,00 ¥ bis 200,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen UT Group Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten UT Group Co. Ltd.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für UT Group Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für UT Group Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (44/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

UT Group Co. Ltd. Unternehmen

ISIN JP3949500007 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen UT Group Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Personaldienstleistungen-Aktien

B+ Automatic Data Processing Inc. US · US0530151036 · $89,1 Mrd. A+ Recruit Holdings Co. Ltd. JP · JP3970300004 · $84,5 Mrd. B+ Paychex Inc. US · US7043261079 · $33,9 Mrd. B+ Kanzhun Limited CN · US48553T1060 · $6,6 Mrd. C Randstad N.V. NL · NL0000379121 · $5,1 Mrd. D SEEK Limited AU · AU000000SEK6 · $3,5 Mrd.

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