Valeo SE Aktie
Valeo SE Übersicht
Volatiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Valeo SE ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Valeo SE Chart
Valeo SE Analyse
Valeo SE: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Valeo SE ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Valeo | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,5 | 23,1 | 11,3 |
| KBV | 0,9 | 3,1 | 0,9 |
| KUV | 0,1 | 1,7 | 0,7 |
| KCV | 1,4 | k.A. | 9,8 |
Valeo SE: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Valeo | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,2% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | 118,4% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 38,0% | 18,8% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 5,4% | 2,6% |
Valeo SE: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Valeo SE nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Valeo | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 1,0% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 20,2% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 1,03 | 1,06 | 0,86 |
Valeo SE: Momentum
12-Monats-Performance
Valeo SE hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Valeo SE hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Valeo | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 32,5% | 371,3% | -2,8% |
| 3-Monats-Performance | -5,6% | 26,3% | -13,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,1% | 49,1% | -7,7% |
Valeo SE: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Valeo SE sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Valeo | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,7% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 2851,9% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,7% | 80,8% | 29,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,3% | 58,4% | 26,4% |
Valeo SE: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Valeo | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,6 Mrd. | $54,1 Mrd. | $31,4 Mrd. |
Valeo SE Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Valeo SE nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (42/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Valeo SE leicht gesenkt. Von 12,98 € auf 12,85 € (-1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,00 € bis 22,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Valeo SE
Aktuell beobachten 15 Analysten die Valeo SE Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,85 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 9,00 € bis 22,00 €, eine Streuung von 101,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Valeo SE überein (Aktienscore 42/100, Konsens-Score 60/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Valeo SE für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Valeo SE (ISIN FR0013176526) liegt aktuell bei 12,85 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,59 €. Die Schätzungen reichen von 9,00 € bis 22,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Valeo SE zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Valeo SE. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Valeo SE um +1,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Valeo SE nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (42/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Valeo SE Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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