Vallourec S.A. Aktie
Vallourec S.A. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Vallourec S.A. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Vallourec S.A. Chart
Vallourec S.A. Analyse
Vallourec S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Stahl-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Stahl-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Vallourec | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,5 | 22,2 | 16,7 |
| KBV | 2,6 | 2,4 | 0,9 |
| KUV | 1,3 | 1,5 | 0,8 |
| KCV | 9,6 | 13,8 | 9,1 |
Vallourec S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Stahl-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Vallourec | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,5% | 61,3% | 15,2% |
| 5 Jahre | 126,7% | 141,7% | 645,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 32,8% | 9,4% | 47,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,0% | 2,4% | 4,6% |
Vallourec S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vallourec S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Stahl-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Stahl-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Vallourec | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,0% | 6,5% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 10,3% | 6,8% | 4,7% |
| Bruttomarge | 27,5% | 14,0% | 9,6% |
| Kapitalumschlag | 0,97 | 0,96 | 0,63 |
Vallourec S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Vallourec S.A. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Vallourec S.A. — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Vallourec | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 52,5% | 96,2% | 99,6% |
| 3-Monats-Performance | 42,8% | 23,3% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 25,6% | 17,1% | 22,5% |
Vallourec S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Vallourec | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,0% | 20,1% | 13,6% |
| Gewinnvolatilität | 1094,1% | 66,8% | 113,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,0% | 28,3% | 57,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,7% | 30,9% | 39,5% |
Vallourec S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Vallourec | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,1 Mrd. | $51,6 Mrd. | $48,8 Mrd. |
Vallourec S.A. Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für Vallourec S.A. deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Profitabilität, Größe, Bewertung und Wachstum liegen bei Vallourec S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vallourec S.A. deutlich angehoben. Von 22,18 € auf 26,25 € (+18,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 73% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,50 € bis 31,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Vallourec S.A.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Vallourec S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26,25 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +18,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 18,50 € bis 31,00 €, eine Streuung von 47,6%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vallourec S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vallourec S.A. (ISIN FR0013506730) liegt aktuell bei 26,25 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,07 €. Die Schätzungen reichen von 18,50 € bis 31,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Vallourec S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Vallourec S.A.. Etwa 73% empfehlen die Aktie zum Kauf, 27% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vallourec S.A. um +18,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +6,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für Vallourec S.A. deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Profitabilität, Größe, Bewertung und Wachstum liegen bei Vallourec S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Vallourec S.A. Unternehmen
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