Vallourec S.A. Aktie
Vallourec S.A. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Vallourec S.A. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Stahl) liegt Vallourec S.A. mit einem Score von 87 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-20 Punkte).
Vallourec S.A. Chart
Vallourec S.A. Analyse
Vallourec S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Stahl-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Stahl-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Vallourec | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,9 | 21,8 | 16,5 |
| KBV | 1,7 | 2,4 | 0,9 |
| KUV | 1,0 | 1,5 | 0,8 |
| KCV | 7,3 | 13,5 | 9,0 |
Vallourec S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Stahl-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Stahl-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Vallourec | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,5% | 61,3% | 15,2% |
| 5 Jahre | 126,7% | 141,7% | 530,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 36,7% | 7,9% | 49,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,9% | 2,2% | 2,8% |
Vallourec S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vallourec S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Stahl-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Stahl-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Vallourec | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,4% | 6,5% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 10,4% | 6,8% | 4,7% |
| Bruttomarge | 27,8% | 14,0% | 9,6% |
| Kapitalumschlag | 0,81 | 0,96 | 0,63 |
Vallourec S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Vallourec S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Vallourec S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Vallourec | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 24,2% | 64,6% | 103,1% |
| 3-Monats-Performance | -6,1% | 27,1% | 17,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 23,8% | 31,0% | 22,1% |
Vallourec S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Vallourec | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,0% | 20,1% | 13,6% |
| Gewinnvolatilität | 1094,1% | 66,8% | 114,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,3% | 34,1% | 53,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,1% | 30,0% | 42,8% |
Vallourec S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Vallourec | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,4 Mrd. | $50,3 Mrd. | $48,3 Mrd. |
Vallourec S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Vallourec S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (87/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vallourec S.A. leicht gesenkt. Von 27,48 € auf 27,28 € (-0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 73% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,50 € bis 31,50 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 22,18 € | 22,04 € | -4,7% | 11 |
| aktuell · 03.07.2026 | 27,28 € | 20,25 € | +38,3% | 11 |
Analystenmeinung zu Vallourec S.A.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Vallourec S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,28 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +38,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 18,50 € bis 31,50 €, eine Streuung von 47,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Vallourec S.A. überein (Aktienscore 87/100, Konsens-Score 68/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vallourec S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vallourec S.A. (ISIN FR0013506730) liegt aktuell bei 27,28 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +38,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,25 €. Die Schätzungen reichen von 18,50 € bis 31,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Vallourec S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Vallourec S.A.. Etwa 73% empfehlen die Aktie zum Kauf, 27% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vallourec S.A. um +0,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +23,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Vallourec S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (87/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Vallourec S.A. Unternehmen
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