Vallourec S.A. Aktie
Vallourec S.A. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Vallourec S.A. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Stahl) liegt Vallourec S.A. mit einem Score von 83 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-18 Punkte).
Vallourec S.A. Chart
Vallourec S.A. Analyse
Vallourec S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Stahl-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Vallourec | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,9 | 21,1 | 29,9 |
| KBV | 1,7 | 2,7 | 1,0 |
| KUV | 1,0 | 1,7 | 0,9 |
| KCV | 4,8 | 13,6 | 11,2 |
Vallourec S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Stahl-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Stahl-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Vallourec | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,5% | 61,3% | 15,2% |
| 5 Jahre | 126,7% | 141,7% | 530,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 56,8% | 4,8% | 49,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,7% | 2,5% | 3,8% |
Vallourec S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vallourec S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Stahl-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Stahl-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Vallourec | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,6% | 7,8% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 10,7% | 8,0% | 2,9% |
| Bruttomarge | 27,3% | 15,5% | 9,6% |
| Kapitalumschlag | 0,90 | 0,98 | 0,63 |
Vallourec S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Vallourec S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Stahl-Branche abwärts tendiert, hält Vallourec S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Vallourec | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 15,3% | 81,7% | 114,4% |
| 3-Monats-Performance | -24,7% | 16,7% | 16,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,3% | 24,8% | 17,9% |
Vallourec S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Vallourec | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,0% | 20,1% | 13,6% |
| Gewinnvolatilität | 1094,1% | 66,8% | 114,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,1% | 35,2% | 43,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,2% | 30,9% | 43,1% |
Vallourec S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Vallourec | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,9 Mrd. | $60,2 Mrd. | $54,8 Mrd. |
Vallourec S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Vallourec S.A. überein: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vallourec S.A. deutlich gesenkt. Von 27,28 € auf 25,70 € (-5,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 73% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,50 € bis 28,30 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 27,16 € | 24,27 € | +18,7% | 11 |
| aktuell · 19.08.2026 | 25,70 € | 18,16 € | +48,7% | 11 |
Analystenmeinung zu Vallourec S.A.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Vallourec S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,70 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +48,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 18,50 € bis 28,30 €, eine Streuung von 38,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Vallourec S.A. überein (Aktienscore 83/100, Konsens-Score 68/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vallourec S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vallourec S.A. (ISIN FR0013506730) liegt aktuell bei 25,70 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +48,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,16 €. Die Schätzungen reichen von 18,50 € bis 28,30 €.
Wie viele Analysten empfehlen Vallourec S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Vallourec S.A.. Etwa 73% empfehlen die Aktie zum Kauf, 27% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vallourec S.A. um +5,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Vallourec S.A. überein: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Vallourec S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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