Value Partners Group Limited Aktie
Value Partners Group Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Value Partners Group Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum, Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Value Partners Group Limited mit einem Score von 19 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-41 Punkte).
Value Partners Group Limited Chart
Value Partners Group Limited Analyse
Value Partners Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Value Partners Group Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Value Partners | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,6 | 27,2 | 31,2 |
| KBV | 0,9 | 3,1 | 12,2 |
| KUV | 3,4 | 6,6 | 10,6 |
| KCV | 33,8 | 62,9 | 24,3 |
Value Partners Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Value Partners | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -53,0% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | -51,6% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,3% | 14,3% | 25,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,7% | 11,8% | 24,4% |
Value Partners Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Value Partners Group Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 60 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Value Partners | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,3% | 3,7% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 59,7% | 24,1% | 21,9% |
| Bruttomarge | 58,5% | 55,7% | 88,8% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,16 | 0,32 |
Value Partners Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Value Partners Group Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Value Partners Group Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Vermögensverwaltung-Branche zeigt einen positiven Trend — Value Partners Group Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Value Partners | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,3% | 1,7% | -18,1% |
| 3-Monats-Performance | -1,0% | 6,3% | 20,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,4% | 0,4% | -2,9% |
Value Partners Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Value Partners | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 66,6% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 179,5% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,8% | 28,7% | 38,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,6% | 27,1% | 36,2% |
Value Partners Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Value Partners | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $484 Mio. | $178,9 Mrd. | $169,8 Mrd. |
Value Partners Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Value Partners Group Limited deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Value Partners Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Value Partners Group Limited ist mit 3,25 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,00 HK$ bis 3,50 HK$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Value Partners Group Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Value Partners Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,25 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +46,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,00 HK$ bis 3,50 HK$, eine Streuung von 15,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Value Partners Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Value Partners Group Limited (ISIN KYG931751005) liegt aktuell bei 3,25 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +46,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,22 HK$. Die Schätzungen reichen von 3,00 HK$ bis 3,50 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Value Partners Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Value Partners Group Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Value Partners Group Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Value Partners Group Limited deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Value Partners Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Value Partners Group Limited Unternehmen
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