Varonis Systems Inc. Aktie
Varonis Systems Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Varonis Systems Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Software – Infrastruktur) liegt Varonis Systems Inc. mit einem Score von 33 unter dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-29 Punkte).
Varonis Systems Inc. Chart
Varonis Systems Inc. Analyse
Varonis Systems Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Varonis Systems Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Varonis Systems | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| KGV | -37,9 | 23,2 | 23,6 |
| KBV | 10,9 | 7,0 | 9,5 |
| KUV | 7,6 | 9,1 | 6,0 |
| KCV | 36,9 | 17,0 | 12,6 |
Varonis Systems Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Varonis Systems | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 113,0% | 97,0% | 66,4% |
| 5 Jahre | -37,6% | 130,0% | 24,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 222,0% | 17,2% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,3% | 18,4% | 45,3% |
Varonis Systems Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Varonis Systems Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Varonis Systems Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Varonis Systems | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| ROA | -8,0% | 18,0% | 6,5% |
| Nettogewinnmarge | -19,7% | 39,3% | 25,4% |
| Bruttomarge | 78,1% | 68,3% | 65,8% |
| Kapitalumschlag | 0,40 | 0,46 | 0,26 |
Varonis Systems Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Varonis Systems Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Varonis Systems Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Varonis Systems | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,3% | -20,6% | -35,9% |
| 3-Monats-Performance | 97,1% | 5,7% | -3,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,1% | -8,5% | -6,8% |
Varonis Systems Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Varonis Systems Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Varonis Systems | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,7% | 22,2% | 17,5% |
| Gewinnvolatilität | 12,7% | 25,0% | 29,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,3% | 35,3% | 67,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 68,9% | 27,1% | 64,5% |
Varonis Systems Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Varonis Systems | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,0 Mrd. | $2,9 Bio. | $404,0 Mrd. |
Varonis Systems Inc. Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Varonis Systems Inc. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Varonis Systems Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Varonis Systems Inc. spürbar angehoben. Von 36,32 $ auf 37,05 $ (+2,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 69% auf 75%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 22 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 47,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 33,90 $ | 22,53 $ | +33,2% | 21 |
| aktuell · 03.07.2026 | 37,05 $ | 42,86 $ | -14,8% | 22 |
Analystenmeinung zu Varonis Systems Inc.
Aktuell beobachten 22 Analysten die Varonis Systems Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 37,05 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -14,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 47,00 $, eine Streuung von 51,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Varonis Systems Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Varonis Systems Inc. (ISIN US9222801022) liegt aktuell bei 37,05 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -14,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 42,86 $. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 47,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Varonis Systems Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten Varonis Systems Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Varonis Systems Inc. um +2,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +9,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Varonis Systems Inc. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Varonis Systems Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Varonis Systems Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Varonis Systems Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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