Score

Rang 7.876 von 9.431

Untere 16% aller Aktien

Technologie

Schwach

Varonis Systems Inc. Aktie

Software – Infrastruktur · US · Mid Cap

ISIN: US9222801022 · Marktkapitalisierung: $3,4 Mrd.

Varonis Systems Inc. Übersicht

ISIN US9222801022 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Varonis Systems Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Varonis Systems Inc. Chart

ISIN US9222801022 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Varonis Systems Inc. Analyse

ISIN US9222801022 6 Faktoren im Detail

Varonis Systems Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 90% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-25,6 Branche 50,3 · Markt 22,5

Varonis Systems Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

01. Apr. -21,4 → heute -25,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

7,3 Branche 4,4 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

01. Apr. 4,6 → heute 7,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,1 Branche 3,3 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

01. Apr. 4,1 → heute 5,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

24,8 Branche 16,9 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 18,8 → heute 24,8

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Varonis Systems	Microsoft	Oracle
KGV	-25,6	25,0	32,9
KBV	7,3	7,6	13,8
KUV	5,1	9,8	8,4
KCV	24,8	18,4	22,7

Varonis Systems Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 85% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

113,0% Branche 119,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-37,6% Branche 105,9% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

228,3% Branche 18,2% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 382,5% → heute 228,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

18,2% Branche 11,5% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 17,7% → heute 18,2%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Varonis Systems	Microsoft	Oracle
5 Jahre	113,0%	97,0%	46,9%
5 Jahre	-37,6%	130,0%	22,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	228,3%	15,8%	6,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	18,2%	16,7%	32,0%

Varonis Systems Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 79% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-8,0% Branche 3,0% · Markt 3,5%

Varonis Systems Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

01. Apr. -7,2% → heute -8,0%

Nettogewinnmarge

-19,7% Branche 6,4% · Markt 7,7%

Varonis Systems Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

01. Apr. -20,7% → heute -19,7%

Bruttomarge

78,1% Branche 66,0% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 78,8% → heute 78,1%

Kapitalumschlag

0,40 Branche 0,47 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.

01. Apr. 0,35 → heute 0,40

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Varonis Systems	Microsoft	Oracle
ROA	-8,0%	18,0%	6,6%
Nettogewinnmarge	-19,7%	39,3%	25,3%
Bruttomarge	78,1%	68,3%	66,4%
Kapitalumschlag	0,40	0,46	0,26

Varonis Systems Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 87% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-37,0% Branche -6,0% · Markt 13,3%

Ein schwieriges Jahr für Varonis Systems Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -48,4% → heute -37,0%

3-Monats-Performance

13,7% Branche 3,9% · Markt -3,2%

Varonis Systems Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.

01. Apr. -35,6% → heute 13,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-35,3% Branche -9,5% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -39,5% → heute -35,3%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Varonis Systems	Microsoft	Oracle
12-Monats-Performance	-37,0%	-6,8%	17,1%
3-Monats-Performance	13,7%	5,1%	21,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-35,3%	-13,8%	-21,3%

Varonis Systems Inc.: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

22,7% Branche 29,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

12,7% Branche 79,7% · Markt 52,4%

Die Gewinne von Varonis Systems Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

54,5% Branche 57,7% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 62,4% → heute 54,5%

12-Monats-Kursvolatilität

66,4% Branche 51,5% · Markt 34,8%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 64,4% → heute 66,4%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Varonis Systems	Microsoft	Oracle
Umsatzvolatilität	22,7%	22,2%	14,5%
Gewinnvolatilität	12,7%	25,0%	22,5%
3-Monats-Kursvolatilität	54,5%	27,3%	55,1%
12-Monats-Kursvolatilität	66,4%	23,7%	62,2%

Varonis Systems Inc.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 52% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,4 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $2,5 Mrd. → heute $3,4 Mrd.

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Varonis Systems	Microsoft	Oracle
Marktkapitalisierung	$3,4 Mrd.	$3,1 Bio.	$536,6 Mrd.

Varonis Systems Inc. Prognose

ISIN US9222801022 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

28,78 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

36,32 $

Durchschnitt · 22 Analysten

Kurspotenzial

+25,1%

Spread +7,54 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 16

Konsens 74

0 50 100

Der Konsens-Score (74/100) liegt für Varonis Systems Inc. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Varonis Systems Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen33,90 $

aktuell36,32 $

+7,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen74%

aktuell74%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen21

aktuell22

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Varonis Systems Inc. deutlich angehoben. Von 33,90 $ auf 36,32 $ (+7,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 74% praktisch stabil. Mit 22 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Varonis Systems Inc. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Varonis Systems Inc.: Analysten sehen für Varonis Systems Inc. ein Aufwärtspotenzial von +25,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 36,32 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 47,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Varonis Systems Inc.

Aktuell beobachten 22 Analysten die Varonis Systems Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 36,32 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 47,00 $, eine Streuung von 52,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (74/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Varonis Systems Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Varonis Systems Inc. (ISIN US9222801022) liegt aktuell bei 36,32 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,78 $. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 47,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Varonis Systems Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 22 Analysten Varonis Systems Inc.. Etwa 74% empfehlen die Aktie zum Kauf, 26% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Varonis Systems Inc. um +7,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Varonis Systems Inc. Unternehmen

ISIN US9222801022 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Varonis Systems Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Infrastruktur-Aktien

A+ Microsoft Corporation US · US5949181045 · $3,1 Bio. B+ Oracle Corporation US · US68389X1054 · $536,6 Mrd. B+ Palantir Technologies Inc. US · US69608A1088 · $310,3 Mrd. A Palo Alto Networks Inc. US · US6974351057 · $168,7 Mrd. B CrowdStrike Holdings Inc. US · US22788C1053 · $157,5 Mrd. B+ Synopsys Inc. US · US8716071076 · $95,5 Mrd.

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