Varroc Engineering Limited Aktie
Varroc Engineering Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Varroc Engineering Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 21 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Automobilzulieferer) liegt Varroc Engineering Limited mit einem Score von 32 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-39 Punkte).
Varroc Engineering Limited Chart
Varroc Engineering Limited Analyse
Varroc Engineering Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Varroc Engineering | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| KGV | 65,3 | 17,5 | 23,3 |
| KBV | 7,1 | 2,5 | 2,7 |
| KUV | 1,4 | 1,3 | 1,1 |
| KCV | 35,2 | k.A. | 8,4 |
Varroc Engineering Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Varroc Engineering | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 103,3% | 75,1% | 17,4% |
| 5 Jahre | 135,6% | 555,8% | 18,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 34,9% | 21,3% | 23,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,4% | 6,5% | 9,5% |
Varroc Engineering Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Varroc Engineering Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Varroc Engineering | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 7,8% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,1% | 7,6% | 4,8% |
| Bruttomarge | 24,8% | 20,5% | 20,6% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 1,03 | 0,64 |
Varroc Engineering Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Varroc Engineering Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Varroc Engineering Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Automobilzulieferer-Branche abwärts tendiert, hält Varroc Engineering Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Varroc Engineering | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 52,1% | 131,0% | 101,3% |
| 3-Monats-Performance | 50,5% | -14,0% | -6,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,7% | 14,9% | 14,2% |
Varroc Engineering Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Varroc Engineering | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,5% | 18,4% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 204,1% | 62,4% | 22,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,9% | 77,7% | 65,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,1% | 68,1% | 51,1% |
Varroc Engineering Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Varroc Engineering | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $43,7 Mrd. | $39,1 Mrd. |
Varroc Engineering Limited Prognose
Der Konsens-Score (55/100) liegt für Varroc Engineering Limited deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei Varroc Engineering Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Varroc Engineering Limited deutlich angehoben. Von 646,40 ₹ auf 750,40 ₹ (+16,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 67% auf 60%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 540,00 ₹ bis 897,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Varroc Engineering Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Varroc Engineering Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 750,40 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +16,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 540,00 ₹ bis 897,00 ₹, eine Streuung von 47,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (55/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Varroc Engineering Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Varroc Engineering Limited (ISIN INE665L01035) liegt aktuell bei 750,40 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 843,65 ₹. Die Schätzungen reichen von 540,00 ₹ bis 897,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Varroc Engineering Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Varroc Engineering Limited. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Varroc Engineering Limited um +16,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +16,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (55/100) liegt für Varroc Engineering Limited deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei Varroc Engineering Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Varroc Engineering Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Varroc Engineering Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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