Score

Rang 9.863 von 10.778

Untere 8% aller Aktien

Technologie

Schwach

Venustech Group Inc. Aktie

Software – Infrastruktur · CN · Mid Cap

ISIN: CNE100000QJ2 · Marktkapitalisierung: $2,5 Mrd.

Venustech Group Inc. Übersicht

ISIN CNE100000QJ2 Stand 19.08.2026

Margenschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Software – Infrastruktur) liegt Venustech Group Inc. mit einem Score von 8 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+14 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-38 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Venustech Group Inc. Chart

ISIN CNE100000QJ2 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Venustech Group Inc. Analyse

ISIN CNE100000QJ2 6 Faktoren im Detail

Venustech Group Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 80% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-32,1 Branche 64,2 · Markt 22,0

Venustech Group Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

11. Jun. -30,7 → heute -32,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,5 Branche 5,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

7,0 Branche 3,9 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

11. Jun. 6,8 → heute 7,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

33,0 Branche 20,7 · Markt 14,2

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

11. Jun. 32,0 → heute 33,0

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Venustech	Microsoft	Oracle
KGV	-32,1	26,8	24,0
KBV	1,5	8,1	9,7
KUV	7,0	10,8	6,1
KCV	33,0	19,6	12,8

Venustech Group Inc.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-35,9% Branche 98,6% · Markt 57,0%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

Stand 02.06.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-171,2% Branche 97,5% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

Stand 02.06.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

191,0% Branche 19,0% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.

11. Jun. 425,3% → heute 191,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

16,1% Branche 11,1% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

11. Jun. 14,1% → heute 16,1%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Venustech	Microsoft	Oracle
5 Jahre	-35,9%	97,4%	66,4%
5 Jahre	-171,2%	118,3%	24,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	191,0%	18,5%	35,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	16,1%	19,6%	45,5%

Venustech Group Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 86% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-4,1% Branche 2,6% · Markt 3,2%

Venustech Group Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

Stand 02.06.2026

Nettogewinnmarge

-22,2% Branche 6,4% · Markt 7,8%

Venustech Group Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

Stand 02.06.2026

Bruttomarge

58,1% Branche 62,9% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

Stand 02.06.2026

Kapitalumschlag

0,18 Branche 0,45 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.

Stand 02.06.2026

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Venustech	Microsoft	Oracle
ROA	-4,1%	17,6%	6,5%
Nettogewinnmarge	-22,2%	40,3%	25,4%
Bruttomarge	58,1%	67,9%	65,8%
Kapitalumschlag	0,18	0,44	0,26

Venustech Group Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 83% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-18,9% Branche -3,1% · Markt 8,7%

Venustech Group Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

11. Jun. -11,8% → heute -18,9%

3-Monats-Performance

-13,8% Branche 5,6% · Markt 1,7%

Venustech Group Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

11. Jun. -7,6% → heute -13,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-6,2% Branche 1,4% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Software – Infrastruktur-Branche zeigt einen positiven Trend — Venustech Group Inc. fällt negativ auf.

11. Jun. -1,8% → heute -6,2%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Venustech	Microsoft	Oracle
12-Monats-Performance	-18,9%	-7,4%	-42,5%
3-Monats-Performance	-13,8%	13,7%	-23,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-6,2%	-3,9%	-14,7%

Venustech Group Inc.: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

20,7% Branche 26,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.

Stand 02.06.2026

Gewinnvolatilität

150,2% Branche 80,7% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 02.06.2026

3-Monats-Kursvolatilität

36,8% Branche 55,4% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.

11. Jun. 42,4% → heute 36,8%

12-Monats-Kursvolatilität

32,1% Branche 56,3% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.

11. Jun. 29,4% → heute 32,1%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Venustech	Microsoft	Oracle
Umsatzvolatilität	20,7%	22,8%	17,5%
Gewinnvolatilität	150,2%	27,2%	29,7%
3-Monats-Kursvolatilität	36,8%	46,4%	67,2%
12-Monats-Kursvolatilität	32,1%	32,2%	67,3%

Venustech Group Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,5 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

11. Jun. $2,4 Mrd. → heute $2,5 Mrd.

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	Venustech	Microsoft	Oracle
Marktkapitalisierung	$2,5 Mrd.	$3,6 Bio.	$411,0 Mrd.

Venustech Group Inc. Prognose

ISIN CNE100000QJ2 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

13,70 CN¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

14,29 CN¥

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

+9,5%

Spread +0,59 CN¥

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 8

Konsens 54

0 50 100

Der Konsens-Score (54/100) liegt für Venustech Group Inc. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Venustech Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen14,29 CN¥

aktuell14,29 CN¥

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell5

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Venustech Group Inc. ist mit 14,29 CN¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Venustech Group Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +9,5% für Venustech Group Inc.. Konsens-Kursziel von 14,29 CN¥ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,30 CN¥ bis 19,66 CN¥ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Venustech Group Inc.

Aktuell beobachten 5 Analysten die Venustech Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,29 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 8,30 CN¥ bis 19,66 CN¥, eine Streuung von 79,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (54/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Venustech Group Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Venustech Group Inc. (ISIN CNE100000QJ2) liegt aktuell bei 14,29 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,70 CN¥. Die Schätzungen reichen von 8,30 CN¥ bis 19,66 CN¥.

Wie viele Analysten empfehlen Venustech Group Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Venustech Group Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Venustech Group Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Venustech Group Inc. Unternehmen

ISIN CNE100000QJ2 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Venustech Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Infrastruktur-Aktien

A+ Microsoft Corporation US · US5949181045 · $3,6 Bio. B Oracle Corporation US · US68389X1054 · $411,0 Mrd. A Palantir Technologies Inc. US · CA7269161096 · $403,7 Mrd. A Palo Alto Networks Inc. US · US6974351057 · $304,9 Mrd. B CrowdStrike Holdings Inc. US · US22788C1053 · $216,8 Mrd. A+ Fortinet Inc. US · US34959E1091 · $115,9 Mrd.

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