Veracyte Inc. Aktie
Veracyte Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Veracyte Inc. überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.
Veracyte Inc. Chart
Veracyte Inc. Analyse
Veracyte Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Die Mehrheit der Biotechnologie-Branche generiert keinen positiven Cashflow — Veracyte Inc. schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Veracyte | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 37,5 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 2,5 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 6,1 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | 19,9 | 10,7 | 26,2 |
Veracyte Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche schrumpfen die Gewinne mehrheitlich — ein starkes Signal.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Veracyte | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 340,2% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | 290,1% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,5% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,7% | 2,3% | 9,5% |
Veracyte Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Veracyte Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Veracyte Inc. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Veracyte | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,1% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | 16,2% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 71,3% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,38 | 0,59 | 0,46 |
Veracyte Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Veracyte Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Veracyte Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Biotechnologie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Veracyte Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — Veracyte Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Veracyte | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 45,7% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | 15,2% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,4% | -19,6% | 2,2% |
Veracyte Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Veracyte | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,1% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 236,1% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 69,9% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 59,0% | 54,6% | 33,8% |
Veracyte Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Veracyte | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,3 Mrd. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
Veracyte Inc. Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Veracyte Inc. deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität und Bewertung schneiden bei Veracyte Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Veracyte Inc. leicht angehoben. Von 46,82 $ auf 47,40 $ (+1,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 77% auf 83%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 10 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 37,00 $ bis 55,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Veracyte Inc.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Veracyte Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 47,40 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 37,00 $ bis 55,00 $, eine Streuung von 38,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Veracyte Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Veracyte Inc. (ISIN US92337F1075) liegt aktuell bei 47,40 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 41,50 $. Die Schätzungen reichen von 37,00 $ bis 55,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Veracyte Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Veracyte Inc.. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Veracyte Inc. um +1,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Veracyte Inc. deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität und Bewertung schneiden bei Veracyte Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Veracyte Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Veracyte Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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