Vision Inc. Aktie
Vision Inc. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Vision Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Vision Inc. Chart
Vision Inc. Analyse
Vision Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Vision | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,2 | 12,1 | 19,9 |
| KBV | 2,4 | 1,1 | 3,8 |
| KUV | 1,3 | 1,5 | 2,3 |
| KCV | k.A. | 5,8 | 7,4 |
Vision Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Vision | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 134,2% | 33,2% | 29,1% |
| 5 Jahre | 481,9% | 23,8% | 258,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,8% | 3,4% | 28,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | 1,6% | 4,5% |
Vision Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Vision Inc. rund 16 Cent Gewinn — weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Vision | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,5% | 6,2% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 11,4% | 12,9% | 11,6% |
| Bruttomarge | 55,4% | 23,0% | 54,3% |
| Kapitalumschlag | 1,36 | 0,48 | 0,42 |
Vision Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Vision Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Telekommunikation-Branche hat sich Vision Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Telekommunikation-Branche zeigt einen positiven Trend — Vision Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Vision | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,3% | 4,3% | -20,6% |
| 3-Monats-Performance | -23,6% | 12,1% | -13,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,5% | -2,3% | -6,5% |
Vision Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Vision | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,3% | 10,6% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 94,0% | 8,4% | 57,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,1% | 10,7% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,9% | 12,4% | 24,5% |
Vision Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Vision | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $317 Mio. | $232,3 Mrd. | $206,3 Mrd. |
Vision Inc. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Vision Inc. deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Momentum schneiden bei Vision Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Vision Inc.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Vision Inc. deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Momentum schneiden bei Vision Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Vision Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Vision Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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