Vodafone Group Public Limited Company Aktie
Vodafone Group Public Limited Company Übersicht
Stabiler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Vodafone Group Public Limited Company überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.
Vodafone Group Public Limited Company Chart
Vodafone Group Public Limited Company Analyse
Vodafone Group Public Limited Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Vodafone Group Public Limited Company schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Vodafone Group Public Limited Company ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Vodafone Group Public | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| KGV | -74,4 | 12,0 | 20,2 |
| KBV | 0,6 | 1,1 | 3,8 |
| KUV | 0,8 | 1,5 | 2,3 |
| KCV | 2,3 | 5,8 | 7,5 |
Vodafone Group Public Limited Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Vodafone Group Public | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -8,5% | 33,2% | 29,1% |
| 5 Jahre | -766,5% | 23,8% | 258,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,1% | 3,4% | 28,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,4% | 1,6% | 4,5% |
Vodafone Group Public Limited Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vodafone Group Public Limited Company arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Vodafone Group Public Limited Company arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Vodafone Group Public | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,3% | 6,2% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | -1,0% | 12,9% | 11,6% |
| Bruttomarge | 31,5% | 23,0% | 54,3% |
| Kapitalumschlag | 0,31 | 0,48 | 0,42 |
Vodafone Group Public Limited Company: Momentum
12-Monats-Performance
Vodafone Group Public Limited Company hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Vodafone Group Public Limited Company hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Vodafone Group Public | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 45,6% | 1,9% | -20,3% |
| 3-Monats-Performance | -1,4% | 10,8% | -9,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,8% | -2,0% | -6,7% |
Vodafone Group Public Limited Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Vodafone Group Public Limited Company sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Vodafone Group Public Limited Company verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Vodafone Group Public | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,8% | 10,6% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 275,2% | 8,4% | 57,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,8% | 10,3% | 27,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,5% | 12,2% | 24,6% |
Vodafone Group Public Limited Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Vodafone Group Public | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $35,3 Mrd. | $229,6 Mrd. | $209,3 Mrd. |
Vodafone Group Public Limited Company Prognose
Der aktienscore (71/100) liegt für Vodafone Group Public Limited Company deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Stabilität und Momentum liegen bei Vodafone Group Public Limited Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vodafone Group Public Limited Company spürbar angehoben. Von 104,12 £ auf 106,62 £ (+2,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 29% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 16 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 64,79 £ bis 154,09 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Vodafone Group Public Limited Company
Aktuell beobachten 16 Analysten die Vodafone Group Public Limited Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 106,62 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -10,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 64,79 £ bis 154,09 £, eine Streuung von 83,8%. Auffällig: Der aktienscore (71/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vodafone Group Public Limited Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vodafone Group Public Limited Company (ISIN GB00BH4HKS39) liegt aktuell bei 106,62 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von -10,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 114,00 £. Die Schätzungen reichen von 64,79 £ bis 154,09 £.
Wie viele Analysten empfehlen Vodafone Group Public Limited Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Vodafone Group Public Limited Company. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vodafone Group Public Limited Company um +2,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (71/100) liegt für Vodafone Group Public Limited Company deutlich über dem Konsens-Score (44/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Stabilität und Momentum liegen bei Vodafone Group Public Limited Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Vodafone Group Public Limited Company Unternehmen
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