Vodafone Idea Limited Aktie
Vodafone Idea Limited Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit gehobener Bewertung – Vodafone Idea Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragender Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Telekommunikation) liegt Vodafone Idea Limited mit einem Score von 98 über dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+52 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-28 Punkte).
Vodafone Idea Limited Chart
Vodafone Idea Limited Analyse
Vodafone Idea Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Vodafone Idea Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Deutlich über dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | Vodafone Idea | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,4 | 6,9 | 10,6 |
| KBV | -4,4 | 2,0 | 1,0 |
| KUV | 3,5 | 4,4 | 1,3 |
| KCV | 15,0 | -45,9 | 5,1 |
Vodafone Idea Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | Vodafone Idea | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 7,0% | 38,6% | 33,2% |
| 5 Jahre | 178,1% | 0,3% | 23,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,7% | -6,3% | 4,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,2% | 7,2% | 1,6% |
Vodafone Idea Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Vodafone Idea Limited rund 18 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 77 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | Vodafone Idea | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| ROA | 18,0% | 8,2% | 6,2% |
| Nettogewinnmarge | 77,1% | 64,0% | 12,9% |
| Bruttomarge | 23,9% | 51,5% | 23,0% |
| Kapitalumschlag | 0,23 | 0,13 | 0,48 |
Vodafone Idea Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Vodafone Idea Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Vodafone Idea Limited — ein Vielfaches über dem Markt. Die Telekommunikation-Branche liegt kurzfristig im Minus — Vodafone Idea Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | Vodafone Idea | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 121,4% | 167,9% | -11,5% |
| 3-Monats-Performance | 62,9% | 59,8% | -1,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 21,8% | 29,7% | 0,3% |
Vodafone Idea Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Vodafone Idea Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | Vodafone Idea | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,6% | 10,4% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 121,4% | 196,9% | 8,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,8% | 105,6% | 11,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,7% | 81,3% | 12,1% |
Vodafone Idea Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — SoftBank, China Mobile
| Kennzahl | Vodafone Idea | SoftBank | China Mobile |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $16,5 Mrd. | $213,1 Mrd. | $203,1 Mrd. |
Vodafone Idea Limited Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für Vodafone Idea Limited deutlich über dem Konsens-Score (41/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Profitabilität, Größe, Stabilität und Wachstum liegen bei Vodafone Idea Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vodafone Idea Limited spürbar angehoben. Von 11,27 ₹ auf 11,58 ₹ (+2,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 23% auf 18%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 22 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Vodafone Idea Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,50 ₹ bis 17,60 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 9,98 ₹ | 8,60 ₹ | +16,3% | 21 |
| aktuell · 03.07.2026 | 11,58 ₹ | 14,50 ₹ | -20,7% | 22 |
Analystenmeinung zu Vodafone Idea Limited
Aktuell beobachten 22 Analysten die Vodafone Idea Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,58 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -20,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5,50 ₹ bis 17,60 ₹, eine Streuung von 104,5%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (41/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vodafone Idea Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vodafone Idea Limited (ISIN INE669E01016) liegt aktuell bei 11,58 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -20,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,50 ₹. Die Schätzungen reichen von 5,50 ₹ bis 17,60 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Vodafone Idea Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten Vodafone Idea Limited. Etwa 18% empfehlen die Aktie zum Kauf, 82% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vodafone Idea Limited um +2,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +16,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für Vodafone Idea Limited deutlich über dem Konsens-Score (41/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Profitabilität, Größe, Stabilität und Wachstum liegen bei Vodafone Idea Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Vodafone Idea Limited Unternehmen
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