Volvo Car AB (publ.) Aktie
Volvo Car AB (publ.) Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Volvo Car AB (publ.) ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Volvo Car AB (publ.) Chart
Volvo Car AB (publ.) Analyse
Volvo Car AB (publ.): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Volvo Car AB (publ.) ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Volvo Car AB (publ.) | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| KGV | 113,2 | 342,1 | 10,0 |
| KBV | 0,4 | 15,8 | 1,0 |
| KUV | 0,2 | 15,7 | 0,8 |
| KCV | 1,9 | 80,2 | 7,0 |
Volvo Car AB (publ.): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Volvo Car AB (publ.) ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Volvo Car AB (publ.) | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,9% | 200,7% | 97,5% |
| 5 Jahre | -97,8% | 426,2% | 81,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 51,5% | 27,2% | 13,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 14,9% | 3,8% |
Volvo Car AB (publ.): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Volvo Car AB (publ.) nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Automobilhersteller-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Volvo Car AB (publ.) | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,2% | 2,7% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 0,2% | 4,0% | 7,6% |
| Bruttomarge | 16,6% | 19,1% | 16,7% |
| Kapitalumschlag | 0,91 | 0,68 | 0,48 |
Volvo Car AB (publ.): Momentum
12-Monats-Performance
Volvo Car AB (publ.) hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Automobilhersteller-Branche liegt insgesamt im Minus — Volvo Car AB (publ.) behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Volvo Car AB (publ.) hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Volvo Car AB (publ.) | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,6% | 19,6% | 2,1% |
| 3-Monats-Performance | -11,4% | -0,2% | -23,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,6% | -5,1% | -2,2% |
Volvo Car AB (publ.): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Volvo Car AB (publ.) | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,6% | 32,9% | 23,1% |
| Gewinnvolatilität | 50,1% | 66,1% | 30,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,9% | 40,4% | 28,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 61,6% | 46,7% | 29,3% |
Volvo Car AB (publ.): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Volvo Car AB (publ.) | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,0 Mrd. | $1,5 Bio. | $244,2 Mrd. |
Volvo Car AB (publ.) Prognose
Konsens und Faktormodell sind sich für Volvo Car AB (publ.) einig: Konsens-Score (38/100) und aktienscore (40/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Volvo Car AB (publ.) leicht gesenkt. Von 21,06 SEK auf 20,88 SEK (-0,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 SEK bis 25,00 SEK bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Volvo Car AB (publ.)
Aktuell beobachten 11 Analysten die Volvo Car AB (publ.) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,88 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 17,00 SEK bis 25,00 SEK, eine Streuung von 38,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Volvo Car AB (publ.) überein (Aktienscore 40/100, Konsens-Score 38/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Volvo Car AB (publ.) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Volvo Car AB (publ.) (ISIN SE0021628898) liegt aktuell bei 20,88 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,15 SEK. Die Schätzungen reichen von 17,00 SEK bis 25,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Volvo Car AB (publ.) zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Volvo Car AB (publ.). Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Volvo Car AB (publ.) um +0,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell sind sich für Volvo Car AB (publ.) einig: Konsens-Score (38/100) und aktienscore (40/100) bewerten die Aktie beide zurückhaltend. Beide Seiten signalisieren Risiken.
Volvo Car AB (publ.) Unternehmen
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