VSTECS Holdings Limited Aktie
VSTECS Holdings Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – VSTECS Holdings Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
VSTECS Holdings Limited Chart
VSTECS Holdings Limited Analyse
VSTECS Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Technologievertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — TD SYNNEX, Unisplendour
| Kennzahl | VSTECS | TD SYNNEX | Unisplendour |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,3 | 18,5 | 42,4 |
| KBV | 1,4 | 2,1 | 5,8 |
| KUV | 0,1 | 0,3 | 0,9 |
| KCV | 7,6 | 13,2 | 72,6 |
VSTECS Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
VSTECS Holdings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Technologievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Technologievertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — TD SYNNEX, Unisplendour
| Kennzahl | VSTECS | TD SYNNEX | Unisplendour |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,5% | 212,9% | 61,0% |
| 5 Jahre | 26,8% | 56,4% | -7,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,3% | 9,8% | 27,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,7% | 5,7% | 17,0% |
VSTECS Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
VSTECS Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Technologievertrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Technologievertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Technologievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — TD SYNNEX, Unisplendour
| Kennzahl | VSTECS | TD SYNNEX | Unisplendour |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 2,8% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 1,4% | 1,5% | 2,0% |
| Bruttomarge | 4,5% | 6,8% | 13,0% |
| Kapitalumschlag | 2,27 | 1,86 | 1,01 |
VSTECS Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für VSTECS Holdings Limited — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
VSTECS Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — TD SYNNEX, Unisplendour
| Kennzahl | VSTECS | TD SYNNEX | Unisplendour |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 52,5% | 83,9% | 25,7% |
| 3-Monats-Performance | 27,2% | 42,5% | 29,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,0% | 20,0% | 4,6% |
VSTECS Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von VSTECS Holdings Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Technologievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — TD SYNNEX, Unisplendour
| Kennzahl | VSTECS | TD SYNNEX | Unisplendour |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,7% | 34,2% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 17,6% | 21,6% | 12,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 57,3% | 34,5% | 47,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 50,0% | 29,3% | 37,3% |
VSTECS Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — TD SYNNEX, Unisplendour
| Kennzahl | VSTECS | TD SYNNEX | Unisplendour |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $18,4 Mrd. | $13,4 Mrd. |
VSTECS Holdings Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für VSTECS Holdings Limited überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für VSTECS Holdings Limited ist mit 12,39 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,74 HK$ bis 14,00 HK$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu VSTECS Holdings Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die VSTECS Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,39 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 10,74 HK$ bis 14,00 HK$, eine Streuung von 26,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für VSTECS Holdings Limited überein (Aktienscore 82/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von VSTECS Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für VSTECS Holdings Limited (ISIN KYG9400C1116) liegt aktuell bei 12,39 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,08 HK$. Die Schätzungen reichen von 10,74 HK$ bis 14,00 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen VSTECS Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten VSTECS Holdings Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für VSTECS Holdings Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für VSTECS Holdings Limited überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
VSTECS Holdings Limited Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen VSTECS Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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