VSTECS Holdings Limited Aktie
VSTECS Holdings Limited Übersicht
Günstig bewerteter Small-Cap – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 18 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Technologievertrieb) liegt VSTECS Holdings Limited mit einem Score von 67 über dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-11 Punkte).
VSTECS Holdings Limited Chart
VSTECS Holdings Limited Analyse
VSTECS Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Technologievertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — TD Synnex, Rexel
| Kennzahl | VSTECS | TD Synnex | Rexel |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,0 | 17,4 | 43,9 |
| KBV | 1,2 | 2,2 | 2,1 |
| KUV | 0,1 | 0,3 | 0,8 |
| KCV | 6,7 | 35,8 | 26,8 |
VSTECS Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
VSTECS Holdings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Technologievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Für die Technologievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — TD Synnex, Rexel
| Kennzahl | VSTECS | TD Synnex | Rexel |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,5% | 212,9% | 54,2% |
| 5 Jahre | 26,8% | 56,4% | 325,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,8% | 12,4% | 14,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,2% | 7,0% | 4,9% |
VSTECS Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
VSTECS Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Technologievertrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Technologievertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Technologievertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — TD Synnex, Rexel
| Kennzahl | VSTECS | TD Synnex | Rexel |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 3,0% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 1,4% | 1,6% | 1,7% |
| Bruttomarge | 4,5% | 6,8% | 24,9% |
| Kapitalumschlag | 2,27 | 1,81 | 1,02 |
VSTECS Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
VSTECS Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
VSTECS Holdings Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — TD Synnex, Rexel
| Kennzahl | VSTECS | TD Synnex | Rexel |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 23,3% | 80,1% | 48,5% |
| 3-Monats-Performance | -5,3% | 31,3% | 9,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,3% | 37,9% | 8,7% |
VSTECS Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von VSTECS Holdings Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Technologievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — TD Synnex, Rexel
| Kennzahl | VSTECS | TD Synnex | Rexel |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,7% | 34,2% | 15,4% |
| Gewinnvolatilität | 17,6% | 21,6% | 77,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 68,3% | 33,9% | 34,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,9% | 30,7% | 28,1% |
VSTECS Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — TD Synnex, Rexel
| Kennzahl | VSTECS | TD Synnex | Rexel |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $19,7 Mrd. | $12,7 Mrd. |
VSTECS Holdings Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für VSTECS Holdings Limited überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (67/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für VSTECS Holdings Limited ist mit 12,39 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,74 HK$ bis 14,00 HK$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 11,85 HK$ | 8,67 HK$ | +24,6% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 12,39 HK$ | 8,90 HK$ | +39,3% | 4 |
Analystenmeinung zu VSTECS Holdings Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die VSTECS Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,39 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 10,74 HK$ bis 14,00 HK$, eine Streuung von 26,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für VSTECS Holdings Limited überein (Aktienscore 67/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von VSTECS Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für VSTECS Holdings Limited (ISIN KYG9400C1116) liegt aktuell bei 12,39 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,90 HK$. Die Schätzungen reichen von 10,74 HK$ bis 14,00 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen VSTECS Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten VSTECS Holdings Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für VSTECS Holdings Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für VSTECS Holdings Limited überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (67/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
VSTECS Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen VSTECS Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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