Vtech Holdings Limited Aktie
Vtech Holdings Limited Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Vtech Holdings Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Vtech Holdings Limited Chart
Vtech Holdings Limited Analyse
Vtech Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Vtech | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,7 | 39,3 | 39,3 |
| KBV | 3,2 | 9,6 | 9,6 |
| KUV | 1,0 | 7,7 | 7,7 |
| KCV | 9,8 | 36,1 | 36,1 |
Vtech Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Vtech | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,5% | 14,9% | 14,9% |
| 5 Jahre | -17,8% | -9,2% | -9,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,9% | 11,1% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,6% | 8,8% | k.A. |
Vtech Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vtech Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Vtech | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,3% | 9,5% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 6,9% | 19,7% | 19,7% |
| Bruttomarge | 31,7% | 64,3% | 64,3% |
| Kapitalumschlag | 1,49 | 0,48 | 0,48 |
Vtech Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Vtech Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Vtech Holdings Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Kommunikationsausrüstung-Branche zeigt einen positiven Trend — Vtech Holdings Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Vtech | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,3% | 85,0% | 101,5% |
| 3-Monats-Performance | -3,2% | 54,7% | 43,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,8% | 12,8% | 11,4% |
Vtech Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Vtech Holdings Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Vtech | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,2% | 5,8% | 5,8% |
| Gewinnvolatilität | 15,2% | 7,8% | 7,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,0% | 37,0% | 46,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,9% | 28,9% | 29,3% |
Vtech Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Vtech | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $469,6 Mrd. | $453,2 Mrd. |
Vtech Holdings Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Vtech Holdings Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vtech Holdings Limited ist mit 73,23 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 70,43 HK$ bis 76,03 HK$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Vtech Holdings Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Vtech Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 73,23 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 70,43 HK$ bis 76,03 HK$, eine Streuung von 7,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Vtech Holdings Limited überein (Aktienscore 63/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vtech Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vtech Holdings Limited (ISIN BMG9400S1329) liegt aktuell bei 73,23 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 61,40 HK$. Die Schätzungen reichen von 70,43 HK$ bis 76,03 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Vtech Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Vtech Holdings Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vtech Holdings Limited um +0,1% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Vtech Holdings Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Vtech Holdings Limited Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Vtech Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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