Vtech Holdings Limited Aktie
Vtech Holdings Limited Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Vtech Holdings Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Kommunikationsausrüstung) bewegt sich Vtech Holdings Limited mit einem Score von 43 etwa im Branchenschnitt (Ø 44). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+58 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-49 Punkte).
Vtech Holdings Limited Chart
Vtech Holdings Limited Analyse
Vtech Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Samsung Electronics, Cisco Systems
| Kennzahl | Vtech | Samsung Electronics | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,1 | 24,0 | 37,3 |
| KBV | 2,5 | 4,3 | 9,1 |
| KUV | 0,8 | 5,2 | 7,3 |
| KCV | 13,2 | 18,6 | 34,2 |
Vtech Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Samsung Electronics, Cisco Systems
| Kennzahl | Vtech | Samsung Electronics | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -14,9% | 40,9% | 14,9% |
| 5 Jahre | -42,2% | 69,6% | -9,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,6% | k.A. | 11,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | k.A. | 9,3% |
Vtech Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vtech Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Samsung Electronics, Cisco Systems
| Kennzahl | Vtech | Samsung Electronics | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,3% | 13,2% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 6,6% | 21,5% | 19,7% |
| Bruttomarge | 32,7% | 47,0% | 64,3% |
| Kapitalumschlag | 1,56 | 0,61 | 0,48 |
Vtech Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Vtech Holdings Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kommunikationsausrüstung-Branche hat sich Vtech Holdings Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Vtech Holdings Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Kommunikationsausrüstung-Branche zeigt einen positiven Trend — Vtech Holdings Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Samsung Electronics, Cisco Systems
| Kennzahl | Vtech | Samsung Electronics | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,7% | 219,5% | 63,1% |
| 3-Monats-Performance | -15,0% | 58,8% | 44,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,5% | 53,7% | 30,7% |
Vtech Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Vtech Holdings Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Samsung Electronics, Cisco Systems
| Kennzahl | Vtech | Samsung Electronics | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,6% | 10,9% | 5,8% |
| Gewinnvolatilität | 18,2% | 36,4% | 7,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,8% | 72,9% | 43,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,9% | 53,2% | 31,7% |
Vtech Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Samsung Electronics, Cisco Systems
| Kennzahl | Vtech | Samsung Electronics | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $836,9 Mrd. | $444,2 Mrd. |
Vtech Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Vtech Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Vtech Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vtech Holdings Limited leicht gesenkt. Von 69,72 HK$ auf 69,07 HK$ (-0,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 1 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 69,07 HK$ bis 69,07 HK$ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 73,29 HK$ | 60,65 HK$ | +20,8% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 69,07 HK$ | 50,50 HK$ | +36,8% | 1 |
Analystenmeinung zu Vtech Holdings Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die Vtech Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 69,07 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +36,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 69,07 HK$ bis 69,07 HK$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vtech Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vtech Holdings Limited (ISIN BMG9400S1329) liegt aktuell bei 69,07 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +36,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 50,50 HK$. Die Schätzungen reichen von 69,07 HK$ bis 69,07 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Vtech Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Vtech Holdings Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vtech Holdings Limited um +0,9% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Vtech Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Vtech Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Vtech Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Vtech Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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