Vulcabras S.A. Aktie
Vulcabras S.A. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Vulcabras S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Vulcabras S.A. Chart
Vulcabras S.A. Analyse
Vulcabras S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Vulcabras | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,1 | 28,0 | 18,9 |
| KBV | 1,9 | 4,5 | 4,4 |
| KUV | 1,3 | 1,4 | 1,0 |
| KCV | 9,1 | 37,2 | 19,7 |
Vulcabras S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Vulcabras | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 201,9% | 23,8% | 25,0% |
| 5 Jahre | 3588,9% | 26,8% | 210,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,3% | 22,1% | 23,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,6% | 0,6% | 7,3% |
Vulcabras S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Vulcabras S.A. rund 28 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 31 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Vulcabras | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| ROA | 28,3% | 6,1% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 31,3% | 4,8% | 5,5% |
| Bruttomarge | 41,1% | 40,8% | 51,4% |
| Kapitalumschlag | 0,90 | 1,26 | 1,23 |
Vulcabras S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Vulcabras S.A. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Vulcabras | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -29,0% | -31,8% | -32,5% |
| 3-Monats-Performance | -16,0% | -34,3% | -4,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,6% | -24,0% | -12,5% |
Vulcabras S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Vulcabras | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,3% | 10,1% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 67,4% | 28,5% | 80,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,9% | 39,5% | 36,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,2% | 38,1% | 32,6% |
Vulcabras S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Vulcabras | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $944 Mio. | $62,9 Mrd. | $30,6 Mrd. |
Vulcabras S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Vulcabras S.A. überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vulcabras S.A. leicht gesenkt. Von 23,33 R$ auf 23,00 R$ (-1,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,00 R$ bis 26,00 R$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Vulcabras S.A.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Vulcabras S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,00 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +50,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 21,00 R$ bis 26,00 R$, eine Streuung von 21,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Vulcabras S.A. überein (Aktienscore 82/100, Konsens-Score 83/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vulcabras S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vulcabras S.A. (ISIN BRVULCACNOR2) liegt aktuell bei 23,00 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +50,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,99 R$. Die Schätzungen reichen von 21,00 R$ bis 26,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Vulcabras S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Vulcabras S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vulcabras S.A. um +1,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Vulcabras S.A. überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Vulcabras S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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