Vulcan Steel Limited Aktie
Vulcan Steel Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Vulcan Steel Limited überzeugt mit solidem Wachstum. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Vulcan Steel Limited Chart
Vulcan Steel Limited Analyse
Vulcan Steel Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Stahl-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Stahl-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Vulcan Steel | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| KGV | 66,2 | 22,2 | 16,7 |
| KBV | 3,5 | 2,4 | 0,9 |
| KUV | 1,0 | 1,5 | 0,8 |
| KCV | 15,4 | 13,8 | 9,1 |
Vulcan Steel Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Vulcan Steel Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Stahl-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Vulcan Steel | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,9% | 61,3% | 15,2% |
| 5 Jahre | -51,4% | 141,7% | 645,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 116,6% | 9,4% | 47,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,5% | 2,4% | 4,6% |
Vulcan Steel Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vulcan Steel Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Stahl-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Stahl-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Vulcan Steel | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 6,5% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 1,5% | 6,8% | 4,7% |
| Bruttomarge | 28,1% | 14,0% | 9,6% |
| Kapitalumschlag | 0,93 | 0,96 | 0,63 |
Vulcan Steel Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Vulcan Steel Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Stahl-Branche hat sich Vulcan Steel Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Stahl-Branche zeigt einen positiven Trend — Vulcan Steel Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Vulcan Steel | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,3% | 96,2% | 99,6% |
| 3-Monats-Performance | -15,3% | 23,3% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -17,4% | 17,1% | 22,5% |
Vulcan Steel Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Vulcan Steel | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,3% | 20,1% | 13,6% |
| Gewinnvolatilität | 60,7% | 66,8% | 113,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,7% | 28,3% | 57,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,3% | 30,9% | 39,5% |
Vulcan Steel Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Vulcan Steel | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $606 Mio. | $51,6 Mrd. | $48,8 Mrd. |
Vulcan Steel Limited Prognose
Der Konsens-Score (45/100) liegt für Vulcan Steel Limited deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Vulcan Steel Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vulcan Steel Limited spürbar gesenkt. Von 6,89 AU$ auf 6,59 AU$ (-4,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,98 AU$ bis 7,38 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Vulcan Steel Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Vulcan Steel Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,59 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 5,98 AU$ bis 7,38 AU$, eine Streuung von 21,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (45/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vulcan Steel Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vulcan Steel Limited (ISIN AU0000181984) liegt aktuell bei 6,59 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,87 AU$. Die Schätzungen reichen von 5,98 AU$ bis 7,38 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Vulcan Steel Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Vulcan Steel Limited. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vulcan Steel Limited um +4,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (45/100) liegt für Vulcan Steel Limited deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei Vulcan Steel Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Vulcan Steel Limited Unternehmen
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