VusionGroup Aktie
VusionGroup Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – VusionGroup überzeugt mit herausragendem Wachstum. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt VusionGroup mit einem Score von 34 unter dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-23 Punkte).
VusionGroup Chart
VusionGroup Analyse
VusionGroup: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | VusionGroup | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,8 | 26,6 | 98,4 |
| KBV | 4,9 | 4,7 | 15,0 |
| KUV | 1,5 | 5,5 | 14,3 |
| KCV | 10,8 | 22,2 | 79,9 |
VusionGroup: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | VusionGroup | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 407,1% | 34,6% | 301,4% |
| 5 Jahre | 2184,0% | 39,2% | 292,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,6% | 16,8% | 30,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 11,9% | 25,3% |
VusionGroup: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
VusionGroup arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | VusionGroup | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,2% | 10,5% | 13,3% |
| Nettogewinnmarge | 9,7% | 20,8% | 14,5% |
| Bruttomarge | 12,5% | 73,2% | 47,8% |
| Kapitalumschlag | 0,95 | 0,51 | 0,92 |
VusionGroup: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für VusionGroup — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
VusionGroup hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | VusionGroup | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -38,5% | -24,3% | 4,3% |
| 3-Monats-Performance | 2,6% | 20,5% | 46,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,0% | -13,6% | -4,5% |
VusionGroup: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | VusionGroup | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 50,9% | 11,5% | 42,5% |
| Gewinnvolatilität | 167,7% | 34,5% | 381,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,4% | 47,5% | 61,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,1% | 38,1% | 56,2% |
VusionGroup: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | VusionGroup | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $245,2 Mrd. | $190,4 Mrd. |
VusionGroup Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für VusionGroup deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Größe schneiden bei VusionGroup aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für VusionGroup ist mit 205,00 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 180,00 € bis 260,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 212,57 € | 128,40 € | +63,6% | 7 |
| aktuell · 19.08.2026 | 205,00 € | 129,10 € | +51,0% | 6 |
Analystenmeinung zu VusionGroup
Aktuell beobachten 6 Analysten die VusionGroup Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 205,00 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +51,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 180,00 € bis 260,00 €, eine Streuung von 39,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von VusionGroup für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für VusionGroup (ISIN FR0010282822) liegt aktuell bei 205,00 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +51,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 129,10 €. Die Schätzungen reichen von 180,00 € bis 260,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen VusionGroup zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten VusionGroup. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für VusionGroup um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für VusionGroup deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum und Größe schneiden bei VusionGroup aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
VusionGroup Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen VusionGroup angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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