VusionGroup Aktie
VusionGroup Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – VusionGroup überzeugt mit herausragendem Wachstum. Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.
VusionGroup Chart
VusionGroup Analyse
VusionGroup: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Software – Anwendungen-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | VusionGroup | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,4 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 4,6 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 1,4 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 10,2 | 19,5 | 11,2 |
VusionGroup: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | VusionGroup | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 407,1% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 1324,2% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,2% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,3% | 11,7% | 9,5% |
VusionGroup: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
VusionGroup arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | VusionGroup | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 5,8% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 16,9% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 0,95 | 0,51 | 0,37 |
VusionGroup: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für VusionGroup — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
VusionGroup hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — VusionGroup behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | VusionGroup | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -37,7% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | 2,3% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -34,7% | -24,0% | -18,1% |
VusionGroup: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | VusionGroup | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 50,9% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 168,7% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 71,3% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 50,9% | 31,8% | 35,3% |
VusionGroup: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | VusionGroup | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
VusionGroup Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für VusionGroup deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei VusionGroup aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 71% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 138,00 € bis 260,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu VusionGroup
Aktuell beobachten 7 Analysten die VusionGroup Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 212,57 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +70,9%. Die Schätzungen reichen von 138,00 € bis 260,00 €, eine Streuung von 57,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von VusionGroup für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für VusionGroup (ISIN FR0010282822) liegt aktuell bei 212,57 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +70,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 122,90 €. Die Schätzungen reichen von 138,00 € bis 260,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen VusionGroup zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten VusionGroup. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für VusionGroup deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei VusionGroup aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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