Vuzix Corporation Aktie
Vuzix Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Vuzix Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Vuzix Corporation Chart
Vuzix Corporation Analyse
Vuzix Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Vuzix Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Unterhaltungselektronik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Vuzix Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | Vuzix | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| KGV | -9,7 | 35,7 | 21,6 |
| KBV | 8,8 | 41,1 | 3,8 |
| KUV | 49,8 | 9,7 | 4,6 |
| KCV | -14,3 | 31,2 | 16,5 |
Vuzix Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | Vuzix | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -45,8% | 51,6% | 40,9% |
| 5 Jahre | -79,8% | 95,1% | 69,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 9,9% | 26,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 8,5% | 20,6% |
Vuzix Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vuzix Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Vuzix Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Unterhaltungselektronik-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Unterhaltungselektronik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | Vuzix | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| ROA | -80,0% | 33,0% | 13,2% |
| Nettogewinnmarge | -504,1% | 27,2% | 21,5% |
| Bruttomarge | -26,0% | 47,9% | 47,0% |
| Kapitalumschlag | 0,16 | 1,22 | 0,61 |
Vuzix Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Vuzix Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Vuzix Corporation — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Unterhaltungselektronik-Branche zeigt einen positiven Trend — Vuzix Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | Vuzix | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 38,8% | 40,9% | 354,5% |
| 3-Monats-Performance | 38,3% | 12,9% | 47,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,0% | 2,9% | 52,7% |
Vuzix Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Deutlich über dem Unterhaltungselektronik-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | Vuzix | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,1% | 12,3% | 11,0% |
| Gewinnvolatilität | 40,0% | 18,2% | 36,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 96,7% | 22,4% | 69,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 97,8% | 22,5% | 48,4% |
Vuzix Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | Vuzix | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $304 Mio. | $4,4 Bio. | $1,2 Bio. |
Vuzix Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Vuzix Corporation deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Größe, Stabilität und Wachstum schneiden bei Vuzix Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vuzix Corporation ist mit 6,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 6,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Vuzix Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die Vuzix Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +64,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 6,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vuzix Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vuzix Corporation (ISIN US92921W3007) liegt aktuell bei 6,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +64,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,65 $. Die Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 6,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Vuzix Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Vuzix Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vuzix Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Vuzix Corporation deutlich über dem aktienscore (1/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Größe, Stabilität und Wachstum schneiden bei Vuzix Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Vuzix Corporation Unternehmen
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