Wacom Co. Ltd. Aktie
Wacom Co. Ltd. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Wacom Co. Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Wacom Co. Ltd. Chart
Wacom Co. Ltd. Analyse
Wacom Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Computerhardware-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Wacom | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,9 | 47,9 | 68,9 |
| KBV | 2,8 | 13,2 | 149,5 |
| KUV | 0,9 | 18,4 | 15,1 |
| KCV | 10,1 | 32,9 | 56,9 |
Wacom Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Unter dem Computerhardware-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Wacom | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1,3% | 288,6% | -13,4% |
| 5 Jahre | -6,6% | 453,4% | 46,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,7% | 22,4% | 77,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,9% | 23,5% | 35,9% |
Wacom Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Wacom Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Computerhardware-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Computerhardware-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Wacom | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,7% | 17,2% | 26,7% |
| Nettogewinnmarge | 8,7% | 38,3% | 21,6% |
| Bruttomarge | 37,6% | 63,5% | 41,5% |
| Kapitalumschlag | 1,69 | 0,45 | 1,24 |
Wacom Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Wacom Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Wacom Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Computerhardware-Branche zeigt einen positiven Trend — Wacom Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Wacom | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 40,4% | 47,5% | 589,6% |
| 3-Monats-Performance | -12,2% | -0,6% | 78,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,5% | 5,0% | 60,6% |
Wacom Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Wacom Co. Ltd. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Wacom | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,4% | 44,1% | 19,7% |
| Gewinnvolatilität | 48,0% | 55,6% | 86,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,4% | 60,2% | 66,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,3% | 52,6% | 62,4% |
Wacom Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Wacom | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $656 Mio. | $178,4 Mrd. | $166,1 Mrd. |
Wacom Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Wacom Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Wacom Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Wacom Co. Ltd. ist mit 1.300,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.300,00 ¥ bis 1.300,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Wacom Co. Ltd.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Wacom Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.300,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +69,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.300,00 ¥ bis 1.300,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Wacom Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Wacom Co. Ltd. (ISIN JP3993400005) liegt aktuell bei 1.300,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +69,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 768,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.300,00 ¥ bis 1.300,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Wacom Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Wacom Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Wacom Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Wacom Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Wacom Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Wacom Co. Ltd. Unternehmen
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