Waters Corporation Aktie
Waters Corporation Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – Waters Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Diagnostik & Forschung) liegt Waters Corporation mit einem Score von 72 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-16 Punkte).
Waters Corporation Chart
Waters Corporation Analyse
Waters Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Diagnostik & Forschung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Diagnostik & Forschung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Diagnostik & Forschung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Waters | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| KGV | 99,8 | 31,6 | 35,3 |
| KBV | 2,6 | 4,1 | 2,7 |
| KUV | 6,5 | 4,7 | 5,6 |
| KCV | 71,8 | 24,2 | 21,2 |
Waters Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Waters Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. In der Diagnostik & Forschung-Branche schrumpfen die Gewinne mehrheitlich — ein starkes Signal.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Waters | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,8% | 38,3% | 10,2% |
| 5 Jahre | 23,2% | 5,7% | -0,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,4% | 9,3% | 9,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,4% | 5,2% | 8,0% |
Waters Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Waters Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Waters | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 6,2% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 3,6% | 15,1% | 15,9% |
| Bruttomarge | 50,8% | 40,4% | 58,5% |
| Kapitalumschlag | 0,19 | 0,41 | 0,27 |
Waters Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Waters Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Waters Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Waters | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 37,6% | 20,5% | -5,4% |
| 3-Monats-Performance | 20,8% | 33,3% | 21,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,7% | 0,1% | -4,6% |
Waters Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Waters Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Waters Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Waters | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,7% | 10,7% | 9,3% |
| Gewinnvolatilität | 9,3% | 8,3% | 28,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,1% | 33,3% | 38,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,3% | 30,4% | 31,1% |
Waters Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Waters | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $30,0 Mrd. | $218,9 Mrd. | $140,3 Mrd. |
Waters Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Waters Corporation überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (72/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Waters Corporation deutlich angehoben. Von 407,13 $ auf 436,00 $ (+7,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 64% auf 65%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 23 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 349,00 $ bis 475,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 400,52 $ | 341,32 $ | +13,4% | 21 |
| aktuell · 19.08.2026 | 436,00 $ | 401,25 $ | +9,7% | 23 |
Analystenmeinung zu Waters Corporation
Aktuell beobachten 23 Analysten die Waters Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 436,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 349,00 $ bis 475,00 $, eine Streuung von 28,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Waters Corporation überein (Aktienscore 72/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Waters Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Waters Corporation (ISIN US9418481035) liegt aktuell bei 436,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 401,25 $. Die Schätzungen reichen von 349,00 $ bis 475,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Waters Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 23 Analysten Waters Corporation. Etwa 65% empfehlen die Aktie zum Kauf, 35% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Waters Corporation um +7,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +8,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Waters Corporation überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (72/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Waters Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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