Waters Corporation Aktie
Waters Corporation Übersicht
Stabiler Large-Cap mit hoher Bewertung – Waters Corporation überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Waters Corporation Chart
Waters Corporation Analyse
Waters Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Diagnostik & Forschung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Diagnostik & Forschung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Diagnostik & Forschung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Waters | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| KGV | 60,7 | 24,0 | 31,4 |
| KBV | 1,8 | 3,2 | 2,2 |
| KUV | 5,7 | 3,6 | 4,7 |
| KCV | 70,0 | 19,8 | 18,0 |
Waters Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Waters Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. In der Diagnostik & Forschung-Branche schrumpfen die Gewinne mehrheitlich — ein starkes Signal.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Waters | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,8% | 38,3% | 10,2% |
| 5 Jahre | 23,2% | 5,7% | -0,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,9% | 9,5% | 7,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,3% | 5,5% | 6,0% |
Waters Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Waters Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Waters | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 6,1% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | 11,9% | 15,2% | 14,9% |
| Bruttomarge | 55,0% | 39,4% | 60,7% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,40 | 0,30 |
Waters Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Waters Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Diagnostik & Forschung-Branche hat sich Waters Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Waters Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Diagnostik & Forschung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Waters Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Waters | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,5% | 9,2% | -14,2% |
| 3-Monats-Performance | 3,3% | -11,9% | -20,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,9% | -8,3% | -10,8% |
Waters Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Waters Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Waters Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Waters | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,7% | 10,7% | 9,3% |
| Gewinnvolatilität | 9,3% | 8,3% | 28,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,1% | 32,4% | 26,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,1% | 30,4% | 27,7% |
Waters Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | Waters | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $21,7 Mrd. | $164,3 Mrd. | $116,0 Mrd. |
Waters Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Waters Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Waters Corporation spürbar angehoben. Von 387,23 $ auf 400,52 $ (+3,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 56% auf 61%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 21 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 345,00 $ bis 480,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Waters Corporation
Aktuell beobachten 21 Analysten die Waters Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 400,52 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 345,00 $ bis 480,00 $, eine Streuung von 33,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Waters Corporation überein (Aktienscore 55/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Waters Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Waters Corporation (ISIN US9418481035) liegt aktuell bei 400,52 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 332,19 $. Die Schätzungen reichen von 345,00 $ bis 480,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Waters Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 21 Analysten Waters Corporation. Etwa 61% empfehlen die Aktie zum Kauf, 39% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Waters Corporation um +3,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Waters Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Waters Corporation Unternehmen
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