Wavestone S.A. Aktie
Wavestone S.A. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Wavestone S.A. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (IT-Dienstleistungen) liegt Wavestone S.A. mit einem Score von 27 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-33 Punkte).
Wavestone S.A. Chart
Wavestone S.A. Analyse
Wavestone S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Wavestone | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,1 | 20,3 | 13,7 |
| KBV | 1,2 | 6,3 | 3,3 |
| KUV | 0,9 | 3,2 | 1,4 |
| KCV | 6,4 | 14,7 | 8,0 |
Wavestone S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Wavestone | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 128,5% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | 223,1% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,9% | 6,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 3,9% | 4,1% |
Wavestone S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Wavestone S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im IT-Dienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Wavestone | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,2% | 7,1% | 11,4% |
| Nettogewinnmarge | 8,6% | 15,5% | 10,7% |
| Bruttomarge | 12,6% | 58,4% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 0,96 | 0,45 | 1,06 |
Wavestone S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Wavestone S.A. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Wavestone | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -37,0% | -2,9% | -25,8% |
| 3-Monats-Performance | -23,4% | 4,5% | -0,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,0% | -6,5% | -26,5% |
Wavestone S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Wavestone | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,2% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 32,4% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 81,8% | 74,9% | 63,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 51,3% | 48,2% | 45,3% |
Wavestone S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Wavestone | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $963 Mio. | $219,2 Mrd. | $112,7 Mrd. |
Wavestone S.A. Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Wavestone S.A. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Wavestone S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Wavestone S.A. deutlich gesenkt. Von 65,23 € auf 49,90 € (-23,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 67% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 46,60 € bis 54,00 € bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 64,85 € | 44,95 € | +40,6% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 49,90 € | 33,90 € | +46,0% | 4 |
Analystenmeinung zu Wavestone S.A.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Wavestone S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 49,90 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +46,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +23,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 46,60 € bis 54,00 €, eine Streuung von 14,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Wavestone S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Wavestone S.A. (ISIN FR0013357621) liegt aktuell bei 49,90 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +46,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 33,90 €. Die Schätzungen reichen von 46,60 € bis 54,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Wavestone S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Wavestone S.A.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Wavestone S.A. um +23,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -23,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Wavestone S.A. deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Wavestone S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Wavestone S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Wavestone S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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