Wavestone S.A. Aktie
Wavestone S.A. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Wavestone S.A. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 14 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (IT-Dienstleistungen) liegt Wavestone S.A. mit einem Score von 33 unter dem Branchenschnitt von 41. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-20 Punkte).
Wavestone S.A. Chart
Wavestone S.A. Analyse
Wavestone S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Wavestone | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,2 | 25,2 | 10,9 |
| KBV | 1,4 | 8,2 | 2,6 |
| KUV | 1,0 | 3,9 | 1,1 |
| KCV | 7,6 | 19,4 | 6,4 |
Wavestone S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Wavestone | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 128,5% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | 223,1% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,0% | 7,7% | 5,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 4,4% | 4,0% |
Wavestone S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Wavestone S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im IT-Dienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Wavestone | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,2% | 6,9% | 11,4% |
| Nettogewinnmarge | 8,6% | 15,6% | 10,7% |
| Bruttomarge | 12,6% | 59,0% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 0,96 | 0,44 | 1,06 |
Wavestone S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Wavestone S.A. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Wavestone S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Wavestone | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -29,6% | -0,6% | -53,2% |
| 3-Monats-Performance | -15,0% | 19,1% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,3% | -6,9% | -25,1% |
Wavestone S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Wavestone | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,2% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 32,4% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,3% | 55,1% | 64,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,6% | 40,5% | 43,0% |
Wavestone S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Wavestone | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $272,1 Mrd. | $88,3 Mrd. |
Wavestone S.A. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Wavestone S.A. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Wavestone S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Wavestone S.A. leicht gesenkt. Von 65,73 € auf 65,23 € (-0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 61,00 € bis 70,00 € bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 68,95 € | 47,10 € | +48,6% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 65,23 € | 40,60 € | +60,0% | 4 |
Analystenmeinung zu Wavestone S.A.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Wavestone S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 65,23 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +60,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 61,00 € bis 70,00 €, eine Streuung von 13,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Wavestone S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Wavestone S.A. (ISIN FR0013357621) liegt aktuell bei 65,23 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +60,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 40,60 €. Die Schätzungen reichen von 61,00 € bis 70,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Wavestone S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Wavestone S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Wavestone S.A. um +0,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Wavestone S.A. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Wavestone S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Wavestone S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Wavestone S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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