Wavestone S.A. Aktie
Wavestone S.A. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Wavestone S.A. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Wavestone S.A. Chart
Wavestone S.A. Analyse
Wavestone S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Wavestone | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,7 | 19,4 | 14,3 |
| KBV | 1,7 | 6,3 | 3,5 |
| KUV | 1,1 | 3,0 | 1,5 |
| KCV | 10,2 | 14,9 | 8,4 |
Wavestone S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Wavestone | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 123,6% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | 142,6% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,2% | 7,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | 4,4% | 5,3% |
Wavestone S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Wavestone S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Wavestone | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,4% | 6,9% | 11,5% |
| Nettogewinnmarge | 8,3% | 15,6% | 10,7% |
| Bruttomarge | 12,7% | 59,0% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 1,01 | 0,44 | 1,08 |
Wavestone S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Wavestone S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Wavestone S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Wavestone | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,4% | -16,5% | -42,6% |
| 3-Monats-Performance | -7,0% | -13,8% | -19,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,3% | -11,6% | -19,6% |
Wavestone S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Wavestone | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,4% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 34,4% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,9% | 41,9% | 47,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,0% | 33,0% | 35,6% |
Wavestone S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Wavestone | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $209,4 Mrd. | $112,7 Mrd. |
Wavestone S.A. Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Wavestone S.A. deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Größe schneiden bei Wavestone S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Wavestone S.A. deutlich gesenkt. Von 68,95 € auf 64,85 € (-5,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 75% auf 80%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 61,00 € bis 72,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Wavestone S.A.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Wavestone S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 64,85 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +43,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 61,00 € bis 72,00 €, eine Streuung von 17,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Wavestone S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Wavestone S.A. (ISIN FR0013357621) liegt aktuell bei 64,85 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +43,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 44,00 €. Die Schätzungen reichen von 61,00 € bis 72,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Wavestone S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Wavestone S.A.. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Wavestone S.A. um +5,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Wavestone S.A. deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Größe schneiden bei Wavestone S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Wavestone S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Wavestone S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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