Weikeng Industrial Co. Ltd. Aktie
Weikeng Industrial Co. Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Weikeng Industrial Co. Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Weikeng Industrial Co. Ltd. mit einem Score von 67 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+61 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-40 Punkte).
Weikeng Industrial Co. Ltd. Chart
Weikeng Industrial Co. Ltd. Analyse
Weikeng Industrial Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Weikeng Industrial | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,9 | 29,7 | 32,6 |
| KBV | 2,3 | 24,2 | 10,7 |
| KUV | 0,2 | 18,6 | 15,3 |
| KCV | 7,2 | 37,7 | 26,0 |
Weikeng Industrial Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Weikeng Industrial Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Weikeng Industrial | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 86,1% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 23,6% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 40,8% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 42,6% | 28,3% |
Weikeng Industrial Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Weikeng Industrial Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Weikeng Industrial | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 61,5% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 1,1% | 63,0% | 47,0% |
| Bruttomarge | 4,5% | 74,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 2,30 | 0,98 | 0,47 |
Weikeng Industrial Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Weikeng Industrial Co. Ltd. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Weikeng Industrial Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Weikeng Industrial | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 52,7% | 27,1% | 93,2% |
| 3-Monats-Performance | 53,4% | 10,9% | 27,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 35,2% | 9,8% | 21,9% |
Weikeng Industrial Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Weikeng Industrial | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,9% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 36,2% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,6% | 39,3% | 48,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,7% | 35,2% | 39,0% |
Weikeng Industrial Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Weikeng Industrial | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $753 Mio. | $4,7 Bio. | $2,3 Bio. |
Weikeng Industrial Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Weikeng Industrial Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Weikeng Industrial Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Weikeng Industrial Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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