WELLNEO SUGAR Co. Ltd. Aktie
WELLNEO SUGAR Co. Ltd. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – WELLNEO SUGAR Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt WELLNEO SUGAR Co. Ltd. mit einem Score von 87 über dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-31 Punkte).
WELLNEO SUGAR Co. Ltd. Chart
WELLNEO SUGAR Co. Ltd. Analyse
WELLNEO SUGAR Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | WELLNEO SUGAR | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,6 | 27,4 | 21,5 |
| KBV | 1,2 | 7,0 | 2,4 |
| KUV | 0,8 | 2,3 | 1,5 |
| KCV | 7,3 | 12,4 | 11,9 |
WELLNEO SUGAR Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | WELLNEO SUGAR | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 158,0% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 471,7% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 6,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,2% | 4,5% |
WELLNEO SUGAR Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
WELLNEO SUGAR Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | WELLNEO SUGAR | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,3% | 5,8% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 6,1% | 8,4% | 7,1% |
| Bruttomarge | 21,8% | 45,5% | 43,9% |
| Kapitalumschlag | 1,03 | 0,69 | 0,57 |
WELLNEO SUGAR Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
WELLNEO SUGAR Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — WELLNEO SUGAR Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
WELLNEO SUGAR Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | WELLNEO SUGAR | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,6% | 9,9% | -11,3% |
| 3-Monats-Performance | 7,6% | 0,7% | 4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,8% | 3,4% | -1,5% |
WELLNEO SUGAR Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von WELLNEO SUGAR Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | WELLNEO SUGAR | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,7% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 64,4% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,5% | 25,3% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,2% | 22,9% | 22,9% |
WELLNEO SUGAR Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | WELLNEO SUGAR | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $579 Mio. | $250,8 Mrd. | $48,7 Mrd. |
WELLNEO SUGAR Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für WELLNEO SUGAR Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
WELLNEO SUGAR Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen WELLNEO SUGAR Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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