Weyco Group Inc. Aktie
Weyco Group Inc. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Weyco Group Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Schuhe & Accessoires) liegt Weyco Group Inc. mit einem Score von 70 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-33 Punkte).
Weyco Group Inc. Chart
Weyco Group Inc. Analyse
Weyco Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Im Schuhe & Accessoires-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Weyco | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,7 | 21,0 | 23,6 |
| KBV | 1,5 | 4,4 | 5,5 |
| KUV | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| KCV | 7,4 | 38,6 | 24,6 |
Weyco Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Weyco Group Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Weyco | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,4% | 4,2% | 25,0% |
| 5 Jahre | 372,0% | -45,7% | 210,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 26,8% | 23,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,7% | 7,3% |
Weyco Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Weyco Group Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Weyco | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,0% | 8,1% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 8,6% | 6,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 43,1% | 42,9% | 51,4% |
| Kapitalumschlag | 0,93 | 1,21 | 1,23 |
Weyco Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Weyco Group Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Schuhe & Accessoires-Branche liegt insgesamt im Minus — Weyco Group Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Weyco Group Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Schuhe & Accessoires-Branche abwärts tendiert, hält Weyco Group Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Weyco | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,0% | -39,9% | -11,5% |
| 3-Monats-Performance | 22,7% | -1,2% | 34,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,4% | -23,5% | 0,2% |
Weyco Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Weyco | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,0% | 5,4% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 65,4% | 25,0% | 80,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,7% | 32,7% | 35,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,7% | 35,3% | 33,1% |
Weyco Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Weyco | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $376 Mio. | $65,2 Mrd. | $37,5 Mrd. |
Weyco Group Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Weyco Group Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Weyco Group Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Weyco Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Schuhe & Accessoires-Aktien
Weyco Group Inc. auf der Watchlist?
Setze Weyco Group Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.