Wingstop Inc. Aktie
Wingstop Inc. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Wingstop Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Wingstop Inc. Chart
Wingstop Inc. Analyse
Wingstop Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Restaurants-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Wingstop Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Restaurants-Branche liegt der Median nahe null.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Deutlich über dem Restaurants-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Deutlich über dem Restaurants-Branchenmedian.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Wingstop | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,7 | 23,1 | 81,2 |
| KBV | -4,4 | -156,1 | -14,3 |
| KUV | 5,0 | 7,3 | 3,2 |
| KCV | 18,7 | 19,1 | 27,9 |
Wingstop Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Wingstop | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 180,1% | 40,0% | 58,1% |
| 5 Jahre | 647,7% | 81,0% | 100,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,2% | 9,2% | 27,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,4% | 5,7% | 2,4% |
Wingstop Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Wingstop Inc. rund 17 Cent Gewinn — weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Restaurants-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 83 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Wingstop | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| ROA | 17,2% | 14,5% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 15,8% | 31,6% | 3,9% |
| Bruttomarge | 82,6% | 57,4% | 20,4% |
| Kapitalumschlag | 1,09 | 0,46 | 1,26 |
Wingstop Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Wingstop | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -58,2% | -10,2% | 22,2% |
| 3-Monats-Performance | -48,8% | -13,8% | 11,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -29,9% | -2,1% | 8,7% |
Wingstop Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Wingstop | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,7% | 10,6% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 63,8% | 19,2% | 40,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 62,8% | 18,2% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 61,9% | 16,3% | 28,9% |
Wingstop Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Wingstop | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $200,7 Mrd. | $121,5 Mrd. |
Wingstop Inc. Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Wingstop Inc. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Wingstop Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Wingstop Inc. deutlich gesenkt. Von 292,23 $ auf 235,97 $ (-19,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 78% auf 79%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 30 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 140,00 $ bis 305,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Wingstop Inc.
Aktuell beobachten 30 Analysten die Wingstop Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 235,97 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +84,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +19,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 140,00 $ bis 305,00 $, eine Streuung von 69,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Wingstop Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Wingstop Inc. (ISIN US9741551033) liegt aktuell bei 235,97 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +84,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 129,00 $. Die Schätzungen reichen von 140,00 $ bis 305,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Wingstop Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 30 Analysten Wingstop Inc.. Etwa 79% empfehlen die Aktie zum Kauf, 21% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Wingstop Inc. um +19,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Wingstop Inc. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Wingstop Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Wingstop Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Wingstop Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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