Winmark Corporation Aktie
Winmark Corporation Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Winmark Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Winmark Corporation Chart
Winmark Corporation Analyse
Winmark Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Winmark Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Schuhe & Accessoires-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Winmark | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| KGV | 30,8 | 28,0 | 18,9 |
| KBV | -27,3 | 4,5 | 4,4 |
| KUV | 14,9 | 1,4 | 1,0 |
| KCV | 30,3 | 37,2 | 19,7 |
Winmark Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Winmark Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Winmark Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Schuhe & Accessoires-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Winmark | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,3% | 23,8% | 25,0% |
| 5 Jahre | 39,7% | 26,8% | 210,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,4% | 22,1% | 23,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,3% | 0,6% | 7,3% |
Winmark Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Winmark Corporation rund 117 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 48 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 97 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Winmark | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| ROA | 116,8% | 6,1% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 48,2% | 4,8% | 5,5% |
| Bruttomarge | 96,7% | 40,8% | 51,4% |
| Kapitalumschlag | 2,42 | 1,26 | 1,23 |
Winmark Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Winmark Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Winmark | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,8% | -31,8% | -32,5% |
| 3-Monats-Performance | -22,9% | -34,3% | -4,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,4% | -24,0% | -12,5% |
Winmark Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Winmark Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Winmark Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Winmark | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,1% | 10,1% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 10,2% | 28,5% | 80,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,4% | 39,5% | 36,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,5% | 38,1% | 32,6% |
Winmark Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Winmark | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $62,9 Mrd. | $30,6 Mrd. |
Winmark Corporation Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Winmark Corporation deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Winmark Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Winmark Corporation ist mit 545,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 545,00 $ bis 545,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Winmark Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die Winmark Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 545,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +54,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 545,00 $ bis 545,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Winmark Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Winmark Corporation (ISIN US9742501029) liegt aktuell bei 545,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +54,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 353,06 $. Die Schätzungen reichen von 545,00 $ bis 545,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Winmark Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Winmark Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Winmark Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Winmark Corporation deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Winmark Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Winmark Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Winmark Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Schuhe & Accessoires-Aktien
Winmark Corporation auf der Watchlist?
Setze Winmark Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.