Workday Inc. Aktie
Workday Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – Workday Inc. überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Workday Inc. Chart
Workday Inc. Analyse
Workday Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Workday | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | 48,6 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 4,3 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 3,6 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 11,5 | 19,5 | 11,2 |
Workday Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Workday | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 121,2% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 345,4% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,5% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,3% | 11,7% | 9,5% |
Workday Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Workday Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Höhe des Markts.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Workday | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 7,3% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 75,7% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 0,53 | 0,51 | 0,37 |
Workday Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Workday Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Workday | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -53,1% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | -9,9% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -33,1% | -24,0% | -18,1% |
Workday Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Workday | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,6% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 184,6% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,0% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,5% | 31,8% | 35,3% |
Workday Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Workday | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $34,2 Mrd. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
Workday Inc. Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Workday Inc. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Workday Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Workday Inc. ist mit 179,22 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 60% auf 61%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 38 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 115,00 $ bis 300,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Workday Inc.
Aktuell beobachten 38 Analysten die Workday Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 179,22 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 115,00 $ bis 300,00 $, eine Streuung von 103,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Workday Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Workday Inc. (ISIN US98138H1014) liegt aktuell bei 179,22 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 128,88 $. Die Schätzungen reichen von 115,00 $ bis 300,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Workday Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 38 Analysten Workday Inc.. Etwa 61% empfehlen die Aktie zum Kauf, 39% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Workday Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Workday Inc. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Workday Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Workday Inc. Unternehmen
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