Worldline S.A. Aktie
Worldline S.A. Übersicht
Momentumschwacher Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Stabilität, Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Worldline S.A. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Worldline S.A. Chart
Worldline S.A. Analyse
Worldline S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Worldline S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Worldline S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Worldline | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| KGV | -0,0 | 25,0 | 32,9 |
| KBV | 0,0 | 7,6 | 13,8 |
| KUV | 0,0 | 9,8 | 8,4 |
| KCV | 0,2 | 18,4 | 22,7 |
Worldline S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Worldline S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Worldline | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 63,6% | 97,0% | 46,9% |
| 5 Jahre | -3250,0% | 130,0% | 22,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,6% | 15,8% | 6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,4% | 16,7% | 32,0% |
Worldline S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Worldline S.A. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Worldline S.A. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Worldline | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| ROA | -39,2% | 18,0% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | -128,0% | 39,3% | 25,3% |
| Bruttomarge | 53,7% | 68,3% | 66,4% |
| Kapitalumschlag | 0,31 | 0,46 | 0,26 |
Worldline S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Worldline | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -94,4% | -6,8% | 17,1% |
| 3-Monats-Performance | -78,5% | 5,1% | 21,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -81,5% | -13,8% | -21,3% |
Worldline S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Worldline | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,9% | 22,2% | 14,5% |
| Gewinnvolatilität | 170,5% | 25,0% | 22,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 304,9% | 27,3% | 55,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 166,4% | 23,7% | 62,2% |
Worldline S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Worldline | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $97 Mio. | $3,1 Bio. | $536,6 Mrd. |
Worldline S.A. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Worldline S.A. deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Worldline S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Worldline S.A. deutlich gesenkt. Von 1,08 € auf 0,72 € (-33,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 15% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,20 € bis 4,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Worldline S.A.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Worldline S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 0,72 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +33,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 0,20 € bis 4,00 €, eine Streuung von 530,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Worldline S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Worldline S.A. (ISIN FR0011981968) liegt aktuell bei 0,72 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,29 €. Die Schätzungen reichen von 0,20 € bis 4,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Worldline S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Worldline S.A.. Etwa 15% empfehlen die Aktie zum Kauf, 85% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Worldline S.A. um +33,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Worldline S.A. deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Worldline S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Worldline S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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