Xero Limited Aktie
Xero Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – Xero Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt Xero Limited mit einem Score von 34 unter dem Branchenschnitt von 38. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-26 Punkte).
Xero Limited Chart
Xero Limited Analyse
Xero Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Xero | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| KGV | 95,0 | 26,6 | 98,4 |
| KBV | 3,2 | 4,7 | 15,0 |
| KUV | 6,1 | 5,5 | 14,3 |
| KCV | 18,4 | 22,2 | 79,9 |
Xero Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Xero | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 248,7% | 34,6% | 301,4% |
| 5 Jahre | 814,2% | 39,2% | 292,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 75,5% | 16,8% | 30,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,1% | 11,9% | 25,3% |
Xero Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Xero Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Xero | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 10,5% | 13,3% |
| Nettogewinnmarge | 6,1% | 20,8% | 14,5% |
| Bruttomarge | 70,4% | 73,2% | 47,8% |
| Kapitalumschlag | 0,31 | 0,51 | 0,92 |
Xero Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Xero Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Xero Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Xero | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -48,4% | -24,3% | 4,3% |
| 3-Monats-Performance | 9,2% | 20,5% | 46,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -17,7% | -13,6% | -4,5% |
Xero Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Xero | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,6% | 11,5% | 42,5% |
| Gewinnvolatilität | 157,3% | 34,5% | 381,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,6% | 47,5% | 61,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,6% | 38,1% | 56,2% |
Xero Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — SAP, Shopify
| Kennzahl | Xero | SAP | Shopify |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,2 Mrd. | $245,2 Mrd. | $190,4 Mrd. |
Xero Limited Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Xero Limited deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Xero Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Xero Limited spürbar gesenkt. Von 131,82 AU$ auf 125,77 AU$ (-4,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 88% auf 86%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 78,12 AU$ bis 238,74 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 129,83 AU$ | 77,49 AU$ | +56,6% | 14 |
| aktuell · 19.08.2026 | 125,77 AU$ | 83,57 AU$ | +43,0% | 14 |
Analystenmeinung zu Xero Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die Xero Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 125,77 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +43,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 78,12 AU$ bis 238,74 AU$, eine Streuung von 127,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Xero Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Xero Limited (ISIN NZXROE0001S2) liegt aktuell bei 125,77 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +43,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 83,57 AU$. Die Schätzungen reichen von 78,12 AU$ bis 238,74 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Xero Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Xero Limited. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Xero Limited um +4,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Xero Limited deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Xero Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Xero Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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