Xero Limited Aktie
Xero Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Xero Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Xero Limited Chart
Xero Limited Analyse
Xero Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Xero | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | 94,0 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 3,0 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 5,7 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 17,5 | 19,5 | 11,2 |
Xero Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Xero | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 248,7% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 814,2% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 77,6% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,0% | 11,7% | 9,5% |
Xero Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Xero Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Xero | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 6,1% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 70,4% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 0,31 | 0,51 | 0,37 |
Xero Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Xero Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Xero | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -57,5% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | -2,5% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -32,1% | -24,0% | -18,1% |
Xero Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Xero | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,6% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 157,3% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,7% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,8% | 31,8% | 35,3% |
Xero Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Xero | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,6 Mrd. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
Xero Limited Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Xero Limited deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Xero Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Xero Limited deutlich gesenkt. Von 142,05 AU$ auf 129,09 AU$ (-9,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 87% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 77,22 AU$ bis 235,83 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Xero Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die Xero Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 129,09 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +52,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 77,22 AU$ bis 235,83 AU$, eine Streuung von 122,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Xero Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Xero Limited (ISIN NZXROE0001S2) liegt aktuell bei 129,09 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +52,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 79,34 AU$. Die Schätzungen reichen von 77,22 AU$ bis 235,83 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Xero Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Xero Limited. Etwa 87% empfehlen die Aktie zum Kauf, 13% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Xero Limited um +9,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +4,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Xero Limited deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Xero Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Xero Limited Unternehmen
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