Score

Rang 9.196 von 9.431

Untere 2% aller Aktien

Zyklischer Konsum

Schwach

Xponential Fitness Inc. Aktie

Freizeit · US · Micro Cap

ISIN: US98422X1019 · Marktkapitalisierung: $171 Mio.

Xponential Fitness Inc. Übersicht

ISIN US98422X1019 Stand 19.05.2026

Momentumschwacher Micro-Cap mit sehr hoher Bewertung – Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Xponential Fitness Inc. Chart

ISIN US98422X1019 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Xponential Fitness Inc. Analyse

ISIN US98422X1019 6 Faktoren im Detail

Xponential Fitness Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 94% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-5,1 Branche 20,2 · Markt 22,5

Xponential Fitness Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

01. Apr. -6,1 → heute -5,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

-0,5 Branche 2,4 · Markt 2,0

Xponential Fitness Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital.

01. Apr. -0,8 → heute -0,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,6 Branche 1,3 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 0,7 → heute 0,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

210,3 Branche 9,3 · Markt 13,7

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Freizeit-Branchenmedian.

01. Apr. 7,5 → heute 210,3

Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products

Kennzahl	Xponential Fitness	Carnival Corporation &	ANTA Sports Products
KGV	-5,1	11,1	13,5
KBV	-0,5	2,6	2,8
KUV	0,6	1,3	2,3
KCV	210,3	5,2	8,7

Xponential Fitness Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 61% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

195,4% Branche 72,9% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-147,7% Branche 114,5% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

54,0% Branche 14,6% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.

01. Apr. 38,7% → heute 54,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,9% Branche 6,1% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 9,1% → heute 5,9%

Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products

Kennzahl	Xponential Fitness	Carnival Corporation &	ANTA Sports Products
5 Jahre	195,4%	375,9%	120,0%
5 Jahre	-147,7%	127,0%	156,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	54,0%	17,8%	9,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,9%	3,6%	8,6%

Xponential Fitness Inc.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-10,3% Branche 5,4% · Markt 3,5%

Xponential Fitness Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.

01. Apr. -10,1% → heute -10,3%

Nettogewinnmarge

-11,1% Branche 7,4% · Markt 7,7%

Xponential Fitness Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

08. Mai -11,3% → heute -11,1%

Bruttomarge

79,9% Branche 40,3% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 80 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 77,2% → heute 79,9%

Kapitalumschlag

0,93 Branche 0,77 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,91 → heute 0,93

Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products

Kennzahl	Xponential Fitness	Carnival Corporation &	ANTA Sports Products
ROA	-10,3%	6,0%	10,8%
Nettogewinnmarge	-11,1%	11,5%	16,9%
Bruttomarge	79,9%	37,5%	61,9%
Kapitalumschlag	0,93	0,52	0,64

Xponential Fitness Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 98% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-47,8% Branche -7,7% · Markt 13,3%

Ein schwieriges Jahr für Xponential Fitness Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -21,9% → heute -47,8%

3-Monats-Performance

-44,5% Branche -8,0% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -29,8% → heute -44,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-14,8% Branche -5,1% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -10,2% → heute -14,8%

Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products

Kennzahl	Xponential Fitness	Carnival Corporation &	ANTA Sports Products
12-Monats-Performance	-47,8%	54,8%	-17,6%
3-Monats-Performance	-44,5%	-11,9%	-9,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-14,8%	-3,0%	-5,8%

Xponential Fitness Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 96% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

34,9% Branche 20,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

98,9% Branche 91,1% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

113,2% Branche 38,9% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 110,1% → heute 113,2%

12-Monats-Kursvolatilität

85,4% Branche 35,4% · Markt 34,8%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.

01. Apr. 86,1% → heute 85,4%

Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products

Kennzahl	Xponential Fitness	Carnival Corporation &	ANTA Sports Products
Umsatzvolatilität	34,9%	61,6%	24,1%
Gewinnvolatilität	98,9%	149,7%	35,9%
3-Monats-Kursvolatilität	113,2%	56,2%	24,8%
12-Monats-Kursvolatilität	85,4%	47,3%	26,8%

Xponential Fitness Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 99% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$171 Mio.

Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.

01. Apr. $210 Mio. → heute $171 Mio.

Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products

Kennzahl	Xponential Fitness	Carnival Corporation &	ANTA Sports Products
Marktkapitalisierung	$171 Mio.	$36,5 Mrd.	$26,7 Mrd.

Xponential Fitness Inc. Prognose

ISIN US98422X1019 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

4,57 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

7,19 $

Durchschnitt · 8 Analysten

Kurspotenzial

+47,7%

Spread +2,62 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 2

Konsens 55

0 50 100

Der Konsens-Score (55/100) liegt für Xponential Fitness Inc. deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Xponential Fitness Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen7,69 $

aktuell7,19 $

-6,5 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen27%

aktuell18%

-9,1 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen8

aktuell8

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Xponential Fitness Inc. deutlich gesenkt. Von 7,69 $ auf 7,19 $ (-6,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 27% auf 18%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Xponential Fitness Inc.: Analysten sehen für Xponential Fitness Inc. ein Aufwärtspotenzial von +47,7%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 7,19 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 10,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Xponential Fitness Inc.

Aktuell beobachten 8 Analysten die Xponential Fitness Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,19 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +47,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 10,00 $, eine Streuung von 55,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (55/100) liegt deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Xponential Fitness Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Xponential Fitness Inc. (ISIN US98422X1019) liegt aktuell bei 7,19 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +47,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,57 $. Die Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 10,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Xponential Fitness Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 8 Analysten Xponential Fitness Inc.. Etwa 18% empfehlen die Aktie zum Kauf, 82% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Xponential Fitness Inc. um +6,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +6,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Xponential Fitness Inc. Unternehmen

ISIN US98422X1019 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Xponential Fitness Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Freizeit-Aktien

A Carnival Corporation & plc US · US14365C1036 · $36,5 Mrd. A+ ANTA Sports Products Limited CN · KYG040111059 · $26,7 Mrd. B Pop Mart International Group Limited CN · KYG7170M1033 · $25,5 Mrd. C Oriental Land Co. Ltd. JP · JP3198900007 · $22,7 Mrd. B Amer Sports Inc. FI · KYG0260P1028 · $19,2 Mrd. A BANDAI NAMCO Holdings Inc. JP · JP3778630008 · $15,8 Mrd.

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