Xponential Fitness Inc. Aktie
Xponential Fitness Inc. Übersicht
Volatiler Micro-Cap mit sehr hoher Bewertung – Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Freizeit) liegt Xponential Fitness Inc. mit einem Score von 5 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+8 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-44 Punkte).
Xponential Fitness Inc. Chart
Xponential Fitness Inc. Analyse
Xponential Fitness Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Xponential Fitness Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Xponential Fitness Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Freizeit-Branche liegt der Median nahe null.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Xponential Fitness | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| KGV | -4,9 | 12,1 | 34,4 |
| KBV | -0,8 | 3,0 | 3,8 |
| KUV | 0,8 | 1,4 | 6,0 |
| KCV | 312,0 | 5,7 | 23,1 |
Xponential Fitness Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Xponential Fitness | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 195,4% | 375,8% | 313,0% |
| 5 Jahre | -147,7% | 127,0% | 324,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 55,9% | 17,9% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,1% | 3,5% | 4,8% |
Xponential Fitness Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Xponential Fitness Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Xponential Fitness Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 80 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Xponential Fitness | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| ROA | -10,3% | 5,9% | 7,5% |
| Nettogewinnmarge | -11,1% | 11,2% | 17,3% |
| Bruttomarge | 79,9% | 34,4% | 38,7% |
| Kapitalumschlag | 0,93 | 0,52 | 0,43 |
Xponential Fitness Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Xponential Fitness Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Xponential Fitness Inc. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Xponential Fitness | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,0% | 5,2% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | 7,6% | 15,0% | -6,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,7% | -3,4% | -19,1% |
Xponential Fitness Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Xponential Fitness | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,9% | 61,6% | 41,5% |
| Gewinnvolatilität | 98,9% | 149,7% | 101,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 63,3% | 55,9% | 35,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 86,0% | 45,9% | 30,1% |
Xponential Fitness Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, Oriental Land
| Kennzahl | Xponential Fitness | Carnival Corporation & | Oriental Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $253 Mio. | $37,1 Mrd. | $25,9 Mrd. |
Xponential Fitness Inc. Prognose
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Xponential Fitness Inc. deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Stabilität, Momentum und Profitabilität schneiden bei Xponential Fitness Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Xponential Fitness Inc. ist mit 7,21 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 22% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 10,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 8,39 $ | 6,51 $ | +7,5% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 7,21 $ | 6,78 $ | +3,2% | 7 |
Analystenmeinung zu Xponential Fitness Inc.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Xponential Fitness Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,21 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 10,00 $, eine Streuung von 55,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (56/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Xponential Fitness Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Xponential Fitness Inc. (ISIN US98422X1019) liegt aktuell bei 7,21 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,78 $. Die Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 10,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Xponential Fitness Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Xponential Fitness Inc.. Etwa 22% empfehlen die Aktie zum Kauf, 78% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Xponential Fitness Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -14,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Xponential Fitness Inc. deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Stabilität, Momentum und Profitabilität schneiden bei Xponential Fitness Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Xponential Fitness Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Xponential Fitness Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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