Score

Rang 10.186 von 10.778

Untere 5% aller Aktien

Zyklischer Konsum

Schwach

Xponential Fitness Inc. Aktie

Freizeit · US · Micro Cap

ISIN: US98422X1019 · Marktkapitalisierung: $189 Mio.

Xponential Fitness Inc. Übersicht

ISIN US98422X1019 Stand 19.08.2026

Volatiler Micro-Cap mit sehr hoher Bewertung – Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Freizeit) liegt Xponential Fitness Inc. mit einem Score von 5 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+7 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-46 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Xponential Fitness Inc. Chart

ISIN US98422X1019 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Xponential Fitness Inc. Analyse

ISIN US98422X1019 6 Faktoren im Detail

Xponential Fitness Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 96% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-3,5 Branche 22,5 · Markt 22,0

Xponential Fitness Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

20. Jul. -4,8 → heute -3,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

-0,7 Branche 2,8 · Markt 2,0

Xponential Fitness Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Freizeit-Branche liegt der Median nahe null.

20. Jul. -0,8 → heute -0,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,7 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.

20. Jul. 0,8 → heute 0,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-37,1 Branche 9,8 · Markt 14,2

Negatives KCV — Xponential Fitness Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Freizeit-Branche liegt der Median nahe null.

20. Jul. 306,5 → heute -37,1

Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products

Kennzahl	Xponential Fitness	Oriental Land	ANTA Sports Products
KGV	-3,5	34,9	12,8
KBV	-0,7	4,2	2,7
KUV	0,7	6,6	2,1
KCV	-37,1	26,1	8,3

Xponential Fitness Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

195,4% Branche 74,6% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-147,7% Branche 111,6% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

64,7% Branche 15,1% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.

20. Jul. 55,9% → heute 64,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,3% Branche 6,4% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 6,1% → heute 6,3%

Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products

Kennzahl	Xponential Fitness	Oriental Land	ANTA Sports Products
5 Jahre	195,4%	313,0%	125,9%
5 Jahre	-147,7%	324,8%	163,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	64,7%	6,9%	9,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	6,3%	5,0%	8,5%

Xponential Fitness Inc.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-12,5% Branche 5,7% · Markt 3,2%

Xponential Fitness Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.

20. Jul. -10,3% → heute -12,5%

Nettogewinnmarge

-13,5% Branche 8,1% · Markt 7,8%

Xponential Fitness Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

20. Jul. -11,1% → heute -13,5%

Bruttomarge

79,5% Branche 42,0% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 79 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 79,9% → heute 79,5%

Kapitalumschlag

0,93 Branche 0,75 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein typischer Wert.

Stand 07.08.2026

Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products

Kennzahl	Xponential Fitness	Oriental Land	ANTA Sports Products
ROA	-12,5%	8,4%	10,9%
Nettogewinnmarge	-13,5%	18,8%	16,9%
Bruttomarge	79,5%	39,2%	62,0%
Kapitalumschlag	0,93	0,44	0,65

Xponential Fitness Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 74% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-41,3% Branche -7,6% · Markt 8,7%

Ein schwieriges Jahr für Xponential Fitness Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -34,3% → heute -41,3%

3-Monats-Performance

10,9% Branche 5,5% · Markt 1,7%

Xponential Fitness Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.

20. Jul. -2,1% → heute 10,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-5,6% Branche 2,1% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Freizeit-Branche zeigt einen positiven Trend — Xponential Fitness Inc. fällt negativ auf.

20. Jul. -10,5% → heute -5,6%

Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products

Kennzahl	Xponential Fitness	Oriental Land	ANTA Sports Products
12-Monats-Performance	-41,3%	-8,6%	-18,9%
3-Monats-Performance	10,9%	29,5%	-4,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-5,6%	-2,5%	-6,5%

Xponential Fitness Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 89% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

34,9% Branche 21,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

98,9% Branche 91,1% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

65,4% Branche 36,2% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.

20. Jul. 59,3% → heute 65,4%

12-Monats-Kursvolatilität

75,2% Branche 34,9% · Markt 36,9%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.

20. Jul. 77,6% → heute 75,2%

Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products

Kennzahl	Xponential Fitness	Oriental Land	ANTA Sports Products
Umsatzvolatilität	34,9%	41,5%	24,9%
Gewinnvolatilität	98,9%	101,3%	36,3%
3-Monats-Kursvolatilität	65,4%	37,8%	24,1%
12-Monats-Kursvolatilität	75,2%	33,0%	25,8%

Xponential Fitness Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 98% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$189 Mio.

Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.

20. Jul. $248 Mio. → heute $189 Mio.

Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products

Kennzahl	Xponential Fitness	Oriental Land	ANTA Sports Products
Marktkapitalisierung	$189 Mio.	$29,7 Mrd.	$25,5 Mrd.

Xponential Fitness Inc. Prognose

ISIN US98422X1019 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

5,07 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

6,75 $

Durchschnitt · 6 Analysten

Kurspotenzial

+23,3%

Spread +1,68 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 5

Konsens 56

0 50 100

Der Konsens-Score (56/100) liegt für Xponential Fitness Inc. deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Stabilität, Momentum und Profitabilität schneiden bei Xponential Fitness Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen7,21 $

aktuell6,75 $

-6,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen22%

aktuell22%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen7

aktuell6

-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Xponential Fitness Inc. deutlich gesenkt. Von 7,21 $ auf 6,75 $ (-6,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 22% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 6 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Xponential Fitness Inc.: Analysten sehen für Xponential Fitness Inc. ein Aufwärtspotenzial von +23,3%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 6,75 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 10,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	7,06 $	5,47 $	+23,4%	8
aktuell · 19.08.2026	6,75 $	5,07 $	+23,3%	6

Analystenmeinung zu Xponential Fitness Inc.

Aktuell beobachten 6 Analysten die Xponential Fitness Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 10,00 $, eine Streuung von 74,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (56/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Xponential Fitness Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Xponential Fitness Inc. (ISIN US98422X1019) liegt aktuell bei 6,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,07 $. Die Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 10,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Xponential Fitness Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 6 Analysten Xponential Fitness Inc.. Etwa 22% empfehlen die Aktie zum Kauf, 78% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Xponential Fitness Inc. um +6,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +9,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Xponential Fitness Inc. Unternehmen

ISIN US98422X1019 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Xponential Fitness Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Freizeit-Aktien

B+ Oriental Land Co. Ltd. JP · JP3198900007 · $29,7 Mrd. A+ ANTA Sports Products Limited CN · KYG040111059 · $25,5 Mrd. B+ Pop Mart International Group Limited CN · KYG7170M1033 · $25,3 Mrd. A+ BANDAI NAMCO Holdings Inc. JP · JP3778630008 · $21,7 Mrd. B Amer Sports Inc. FI · KYG0260P1028 · $19,4 Mrd. C Hasbro Inc. US · US4180561072 · $13,3 Mrd.

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