Yamaha Corporation Aktie
Yamaha Corporation Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Yamaha Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B auf B+.
Yamaha Corporation Chart
Yamaha Corporation Analyse
Yamaha Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Yamaha Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Yamaha | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,1 | 11,1 | 13,5 |
| KBV | 1,0 | 2,6 | 2,8 |
| KUV | 1,1 | 1,3 | 2,3 |
| KCV | 10,4 | 5,2 | 8,7 |
Yamaha Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Yamaha | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,9% | 375,9% | 120,0% |
| 5 Jahre | -11,0% | 127,0% | 156,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,0% | 17,8% | 9,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 3,6% | 8,6% |
Yamaha Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Yamaha Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Yamaha | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 6,0% | 10,8% |
| Nettogewinnmarge | 5,1% | 11,5% | 16,9% |
| Bruttomarge | 37,6% | 37,5% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,75 | 0,52 | 0,64 |
Yamaha Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Yamaha Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Freizeit-Branche liegt insgesamt im Minus — Yamaha Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Yamaha Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Freizeit-Branche abwärts tendiert, hält Yamaha Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Yamaha | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,1% | 54,8% | -17,6% |
| 3-Monats-Performance | -7,7% | -11,9% | -9,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,3% | -3,0% | -5,8% |
Yamaha Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Yamaha Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Yamaha | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,0% | 61,6% | 24,1% |
| Gewinnvolatilität | 30,0% | 149,7% | 35,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,5% | 56,2% | 24,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,0% | 47,3% | 26,8% |
Yamaha Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Yamaha | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $36,5 Mrd. | $26,7 Mrd. |
Yamaha Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Yamaha Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (54/100) und aktienscore (60/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Yamaha Corporation leicht gesenkt. Von 1.181,43 ¥ auf 1.160,00 ¥ (-1,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 14% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.000,00 ¥ bis 1.400,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Yamaha Corporation
Aktuell beobachten 7 Analysten die Yamaha Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.160,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -3,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.000,00 ¥ bis 1.400,00 ¥, eine Streuung von 34,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Yamaha Corporation überein (Aktienscore 60/100, Konsens-Score 54/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Yamaha Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Yamaha Corporation (ISIN JP3942600002) liegt aktuell bei 1.160,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -3,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.136,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.000,00 ¥ bis 1.400,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Yamaha Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Yamaha Corporation. Etwa 14% empfehlen die Aktie zum Kauf, 86% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Yamaha Corporation um +1,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Yamaha Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (54/100) und aktienscore (60/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
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