Yamaha Corporation Aktie
Yamaha Corporation Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Yamaha Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Freizeit) liegt Yamaha Corporation mit einem Score von 84 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-35 Punkte).
Yamaha Corporation Chart
Yamaha Corporation Analyse
Yamaha Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Yamaha | Oriental Land | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,0 | 34,9 | 12,8 |
| KBV | 1,2 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 1,2 | 6,6 | 2,1 |
| KCV | 10,0 | 26,1 | 8,3 |
Yamaha Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Yamaha | Oriental Land | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,9% | 313,0% | 125,9% |
| 5 Jahre | -11,0% | 324,8% | 163,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,9% | 6,9% | 9,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 5,0% | 8,5% |
Yamaha Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Yamaha Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Yamaha | Oriental Land | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 8,4% | 10,9% |
| Nettogewinnmarge | 6,7% | 18,8% | 16,9% |
| Bruttomarge | 38,3% | 39,2% | 62,0% |
| Kapitalumschlag | 0,75 | 0,44 | 0,65 |
Yamaha Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Yamaha Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Freizeit-Branche liegt insgesamt im Minus — Yamaha Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Yamaha Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Yamaha | Oriental Land | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 31,9% | -8,6% | -18,9% |
| 3-Monats-Performance | 16,7% | 29,5% | -4,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,0% | -2,5% | -6,5% |
Yamaha Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Yamaha Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Yamaha | Oriental Land | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,0% | 41,5% | 24,9% |
| Gewinnvolatilität | 30,0% | 101,3% | 36,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,4% | 37,8% | 24,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,6% | 33,0% | 25,8% |
Yamaha Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Oriental Land, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Yamaha | Oriental Land | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,6 Mrd. | $29,7 Mrd. | $25,5 Mrd. |
Yamaha Corporation Prognose
Der aktienscore (84/100) liegt für Yamaha Corporation deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Bewertung, Profitabilität und Größe liegen bei Yamaha Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (71/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Yamaha Corporation deutlich angehoben. Von 1.154,29 ¥ auf 1.225,71 ¥ (+6,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 14% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.050,00 ¥ bis 1.400,00 ¥ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 1.160,00 ¥ | 1.127,00 ¥ | -2,4% | 7 |
| aktuell · 19.08.2026 | 1.225,71 ¥ | 1.280,50 ¥ | -6,3% | 7 |
Analystenmeinung zu Yamaha Corporation
Aktuell beobachten 7 Analysten die Yamaha Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.225,71 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.050,00 ¥ bis 1.400,00 ¥, eine Streuung von 28,6%. Auffällig: Der aktienscore (84/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Yamaha Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Yamaha Corporation (ISIN JP3942600002) liegt aktuell bei 1.225,71 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.280,50 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.050,00 ¥ bis 1.400,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Yamaha Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Yamaha Corporation. Etwa 14% empfehlen die Aktie zum Kauf, 86% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Yamaha Corporation um +6,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (84/100) liegt für Yamaha Corporation deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Bewertung, Profitabilität und Größe liegen bei Yamaha Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (71/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Yamaha Corporation Unternehmen
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