Yanbu National Petrochemical Company Aktie
Yanbu National Petrochemical Company Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Yanbu National Petrochemical Company überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Yanbu National Petrochemical Company Chart
Yanbu National Petrochemical Company Analyse
Yanbu National Petrochemical Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Chemie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Yanbu National Petrochemical | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| KGV | 252,1 | 27,2 | 26,8 |
| KBV | 1,9 | 2,9 | 1,4 |
| KUV | 3,6 | 5,0 | 0,8 |
| KCV | 15,3 | 18,1 | 8,0 |
Yanbu National Petrochemical Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Chemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Chemie-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Yanbu National Petrochemical | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,2% | 72,0% | 0,9% |
| 5 Jahre | -88,3% | 61,5% | 214,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 41,2% | 12,4% | 14,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,6% | 6,1% | 1,8% |
Yanbu National Petrochemical Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Yanbu National Petrochemical Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Chemie-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Chemie-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Yanbu National Petrochemical | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 8,4% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 1,4% | 18,4% | 2,9% |
| Bruttomarge | 11,9% | 34,2% | 24,3% |
| Kapitalumschlag | 0,42 | 0,45 | 0,74 |
Yanbu National Petrochemical Company: Momentum
12-Monats-Performance
Yanbu National Petrochemical Company hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Yanbu National Petrochemical Company hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Yanbu National Petrochemical | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,6% | 54,0% | 21,4% |
| 3-Monats-Performance | 25,1% | 28,0% | 3,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,7% | 24,9% | 10,4% |
Yanbu National Petrochemical Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Yanbu National Petrochemical | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,2% | 18,5% | 15,3% |
| Gewinnvolatilität | 138,8% | 24,0% | 202,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,8% | 41,6% | 30,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,3% | 34,6% | 25,9% |
Yanbu National Petrochemical Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Shin-Etsu Chemical, BASF Se
| Kennzahl | Yanbu National Petrochemical | Shin-Etsu Chemical | BASF Se |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,2 Mrd. | $81,5 Mrd. | $54,6 Mrd. |
Yanbu National Petrochemical Company Prognose
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Yanbu National Petrochemical Company deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Wachstum und Stabilität schneiden bei Yanbu National Petrochemical Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Yanbu National Petrochemical Company leicht angehoben. Von 31,68 SAR auf 31,94 SAR (+0,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 22% auf 25%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,00 SAR bis 37,00 SAR bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Yanbu National Petrochemical Company
Aktuell beobachten 8 Analysten die Yanbu National Petrochemical Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 31,94 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -8,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 27,00 SAR bis 37,00 SAR, eine Streuung von 31,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (56/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Yanbu National Petrochemical Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Yanbu National Petrochemical Company (ISIN SA000A0HNF36) liegt aktuell bei 31,94 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von -8,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 34,50 SAR. Die Schätzungen reichen von 27,00 SAR bis 37,00 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Yanbu National Petrochemical Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Yanbu National Petrochemical Company. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Yanbu National Petrochemical Company um +0,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Yanbu National Petrochemical Company deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Wachstum und Stabilität schneiden bei Yanbu National Petrochemical Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Yanbu National Petrochemical Company Unternehmen
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