Yduqs Participações S.A. Aktie
Yduqs Participações S.A. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Yduqs Participações S.A. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Yduqs Participações S.A. Chart
Yduqs Participações S.A. Analyse
Yduqs Participações S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Bildung & Training-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Yduqs Participações S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Bildung & Training-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | Yduqs Participações | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,2 | 19,1 | 3,7 |
| KBV | 0,8 | 2,0 | 0,5 |
| KUV | 0,5 | 1,5 | 2,1 |
| KCV | 1,8 | 8,9 | 4,4 |
Yduqs Participações S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Yduqs Participações S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Yduqs Participações S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | Yduqs Participações | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,3% | 36,9% | -33,0% |
| 5 Jahre | 84,9% | -10,1% | 557,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 36,6% | 22,6% | 25,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,4% | 12,2% | 17,6% |
Yduqs Participações S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Yduqs Participações S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Bildung & Training-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Bildung & Training-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | Yduqs Participações | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 5,1% | 9,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,1% | 7,8% | 17,7% |
| Bruttomarge | 56,9% | 55,0% | 55,3% |
| Kapitalumschlag | 0,57 | 0,65 | 0,51 |
Yduqs Participações S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Yduqs Participações S.A. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | Yduqs Participações | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -34,4% | 5,1% | 3,8% |
| 3-Monats-Performance | -28,9% | -14,1% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,5% | 1,5% | 0,2% |
Yduqs Participações S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Yduqs Participações S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | Yduqs Participações | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,2% | 17,9% | 48,1% |
| Gewinnvolatilität | 81,1% | 812,7% | 388,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,3% | 38,3% | 40,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,8% | 39,8% | 45,0% |
Yduqs Participações S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | Yduqs Participações | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $502 Mio. | $8,2 Mrd. | $6,4 Mrd. |
Yduqs Participações S.A. Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Yduqs Participações S.A. deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Yduqs Participações S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Yduqs Participações S.A. deutlich gesenkt. Von 18,12 R$ auf 17,08 R$ (-5,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 69% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,00 R$ bis 23,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Yduqs Participações S.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Yduqs Participações S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,08 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +72,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 11,00 R$ bis 23,00 R$, eine Streuung von 70,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Yduqs Participações S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Yduqs Participações S.A. (ISIN BRYDUQACNOR3) liegt aktuell bei 17,08 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +72,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,56 R$. Die Schätzungen reichen von 11,00 R$ bis 23,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Yduqs Participações S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Yduqs Participações S.A.. Etwa 69% empfehlen die Aktie zum Kauf, 31% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Yduqs Participações S.A. um +5,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Yduqs Participações S.A. deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Yduqs Participações S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Yduqs Participações S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Yduqs Participações S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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