Yduqs Participações S.A. Aktie
Yduqs Participações S.A. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Yduqs Participações S.A. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Bildung & Training) liegt Yduqs Participações S.A. mit einem Score von 23 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-28 Punkte).
Yduqs Participações S.A. Chart
Yduqs Participações S.A. Analyse
Yduqs Participações S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Yduqs Participações S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Bildung & Training-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | Yduqs Participações | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,1 | 17,8 | 3,4 |
| KBV | 0,8 | 1,8 | 0,5 |
| KUV | 0,4 | 1,4 | 2,0 |
| KCV | 1,7 | 12,5 | 3,0 |
Yduqs Participações S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Yduqs Participações S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Yduqs Participações S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | Yduqs Participações | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,3% | 36,9% | -33,0% |
| 5 Jahre | 84,9% | -9,9% | 557,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 34,2% | 12,8% | 22,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | 10,2% | 17,8% |
Yduqs Participações S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Yduqs Participações S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Bildung & Training-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Bildung & Training-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | Yduqs Participações | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 5,1% | 9,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,1% | 7,8% | 17,7% |
| Bruttomarge | 56,9% | 55,0% | 55,3% |
| Kapitalumschlag | 0,57 | 0,65 | 0,51 |
Yduqs Participações S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Yduqs Participações S.A. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | Yduqs Participações | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -44,9% | -12,3% | -4,8% |
| 3-Monats-Performance | -26,3% | -17,3% | -12,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -20,6% | -9,5% | -7,8% |
Yduqs Participações S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Yduqs Participações S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | Yduqs Participações | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,2% | 17,9% | 48,1% |
| Gewinnvolatilität | 81,1% | 811,4% | 388,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,3% | 33,8% | 42,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,0% | 34,9% | 44,2% |
Yduqs Participações S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — New Oriental Education & Technology, TAL Education
| Kennzahl | Yduqs Participações | New Oriental Education & Technology | TAL Education |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $446 Mio. | $7,5 Mrd. | $6,0 Mrd. |
Yduqs Participações S.A. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Yduqs Participações S.A. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Yduqs Participações S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Yduqs Participações S.A. ist mit 16,71 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 71% auf 83%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 12 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,00 R$ bis 23,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 18,12 R$ | 11,72 R$ | +45,1% | 13 |
| aktuell · 03.07.2026 | 16,71 R$ | 8,92 R$ | +82,2% | 12 |
Analystenmeinung zu Yduqs Participações S.A.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Yduqs Participações S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,71 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +82,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 11,00 R$ bis 23,00 R$, eine Streuung von 71,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Yduqs Participações S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Yduqs Participações S.A. (ISIN BRYDUQACNOR3) liegt aktuell bei 16,71 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +82,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,92 R$. Die Schätzungen reichen von 11,00 R$ bis 23,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Yduqs Participações S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Yduqs Participações S.A.. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Yduqs Participações S.A. um +0,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -7,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Yduqs Participações S.A. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Yduqs Participações S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Yduqs Participações S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Yduqs Participações S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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