Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. Aktie
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Agrochemie) liegt Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. mit einem Score von 71 über dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-12 Punkte).
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. Chart
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. Analyse
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Agrochemie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Agrochemie-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Corteva, EIDP
| Kennzahl | Yunnan Yuntianhua | Corteva | EIDP |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,8 | 50,2 | 48,3 |
| KBV | 2,2 | 2,4 | 2,3 |
| KUV | 1,2 | 3,2 | 3,1 |
| KCV | 7,0 | 22,0 | 21,2 |
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Agrochemie-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Corteva, EIDP
| Kennzahl | Yunnan Yuntianhua | Corteva | EIDP |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -7,3% | 22,4% | 22,4% |
| 5 Jahre | 1795,3% | 60,6% | 60,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,7% | 10,5% | 6,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,5% | 3,4% | 3,0% |
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Agrochemie-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Corteva, EIDP
| Kennzahl | Yunnan Yuntianhua | Corteva | EIDP |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,0% | 2,7% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 11,2% | 6,5% | 6,5% |
| Bruttomarge | 20,8% | 46,8% | 46,8% |
| Kapitalumschlag | 0,90 | 0,42 | 0,42 |
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Agrochemie-Branche liegt insgesamt im Minus — Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Corteva, EIDP
| Kennzahl | Yunnan Yuntianhua | Corteva | EIDP |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 39,4% | 14,2% | -1,5% |
| 3-Monats-Performance | -6,4% | 2,4% | -1,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,6% | 8,9% | -1,1% |
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Corteva, EIDP
| Kennzahl | Yunnan Yuntianhua | Corteva | EIDP |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,0% | 7,2% | 7,2% |
| Gewinnvolatilität | 45,4% | 34,0% | 34,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,5% | 21,3% | 11,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,5% | 23,4% | 12,9% |
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Corteva, EIDP
| Kennzahl | Yunnan Yuntianhua | Corteva | EIDP |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,5 Mrd. | $57,4 Mrd. | $55,6 Mrd. |
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. überein (Aktienscore 71/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. Unternehmen
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