Yutong Bus Co.Ltd. Aktie
Yutong Bus Co.Ltd. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Yutong Bus Co.Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Landmaschinen) liegt Yutong Bus Co.Ltd. mit einem Score von 88 über dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-14 Punkte).
Yutong Bus Co.Ltd. Chart
Yutong Bus Co.Ltd. Analyse
Yutong Bus Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Landmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Yutong Bus Co.Ltd. | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,5 | 47,7 | 35,1 |
| KBV | 3,9 | 23,9 | 6,1 |
| KUV | 1,5 | 6,3 | 3,6 |
| KCV | 11,9 | 36,2 | 21,2 |
Yutong Bus Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Yutong Bus Co.Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Yutong Bus Co.Ltd. | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 90,9% | 61,9% | 28,6% |
| 5 Jahre | 976,5% | 196,0% | 82,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,7% | 22,1% | 25,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,6% | 10,4% | 8,2% |
Yutong Bus Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Yutong Bus Co.Ltd. rund 16 Cent Gewinn — weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Landmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Yutong Bus Co.Ltd. | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| ROA | 16,1% | 9,9% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 13,3% | 13,3% | 10,2% |
| Bruttomarge | 24,9% | 32,5% | 35,4% |
| Kapitalumschlag | 1,21 | 0,74 | 0,44 |
Yutong Bus Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Yutong Bus Co.Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts. Während die Landmaschinen-Branche abwärts tendiert, hält Yutong Bus Co.Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Yutong Bus Co.Ltd. | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,8% | 146,5% | 22,2% |
| 3-Monats-Performance | -20,8% | 31,9% | 8,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,0% | 31,0% | 8,3% |
Yutong Bus Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Yutong Bus Co.Ltd. | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,1% | 16,1% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 86,8% | 34,5% | 35,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,8% | 48,0% | 34,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,7% | 37,6% | 30,5% |
Yutong Bus Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Yutong Bus Co.Ltd. | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,0 Mrd. | $443,8 Mrd. | $167,7 Mrd. |
Yutong Bus Co.Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Yutong Bus Co.Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (88/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 82% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Yutong Bus Co.Ltd.
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Yutong Bus Co.Ltd. überein (Aktienscore 88/100, Konsens-Score 72/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Yutong Bus Co.Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (88/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Yutong Bus Co.Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Yutong Bus Co.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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