Zai Lab Limited Aktie
Zai Lab Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Zai Lab Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Zai Lab Limited Chart
Zai Lab Limited Analyse
Zai Lab Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Zai Lab Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Zai Lab Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Zai Lab | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | -11,7 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 3,1 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 4,7 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | -21,9 | 10,7 | 26,2 |
Zai Lab Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Zai Lab Limited hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Zai Lab | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 841,3% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | 41,0% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,1% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 24,7% | 2,3% | 9,5% |
Zai Lab Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zai Lab Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Zai Lab Limited hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Zai Lab Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Zai Lab | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | -16,2% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | -39,3% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 57,9% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,41 | 0,59 | 0,46 |
Zai Lab Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Zai Lab Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Biotechnologie-Branche hat sich Zai Lab Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Zai Lab Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Biotechnologie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Zai Lab Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — Zai Lab Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Zai Lab | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -34,8% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | 1,4% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,2% | -19,6% | 2,2% |
Zai Lab Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Zai Lab | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 55,2% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 45,5% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 55,7% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,8% | 54,6% | 33,8% |
Zai Lab Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Zai Lab | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
Zai Lab Limited Prognose
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Zai Lab Limited deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Stabilität, Momentum und Größe schneiden bei Zai Lab Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Zai Lab Limited deutlich gesenkt. Von 22,83 HK$ auf 21,12 HK$ (-7,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,02 HK$ bis 27,96 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Zai Lab Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Zai Lab Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,12 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +36,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 15,02 HK$ bis 27,96 HK$, eine Streuung von 61,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zai Lab Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zai Lab Limited (ISIN KYG9887T1168) liegt aktuell bei 21,12 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +36,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,73 HK$. Die Schätzungen reichen von 15,02 HK$ bis 27,96 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Zai Lab Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Zai Lab Limited. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zai Lab Limited um +7,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Zai Lab Limited deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Stabilität, Momentum und Größe schneiden bei Zai Lab Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Zai Lab Limited Unternehmen
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