Zee Entertainment Enterprises Limited Aktie
Zee Entertainment Enterprises Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Zee Entertainment Enterprises Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Zee Entertainment Enterprises Limited Chart
Zee Entertainment Enterprises Limited Analyse
Zee Entertainment Enterprises Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Zee Entertainment Enterprises Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Rundfunk-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Rundfunk-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — SKY Perfect JSAT, TBS HoldingsInc.
| Kennzahl | Zee Entertainment Enterprises | SKY Perfect JSAT | TBS HoldingsInc. |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,4 | 50,1 | 18,3 |
| KBV | 0,7 | 3,8 | 0,8 |
| KUV | 1,0 | 9,2 | 2,2 |
| KCV | 11,3 | 21,8 | k.A. |
Zee Entertainment Enterprises Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Rundfunk-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Rundfunk-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Für die Rundfunk-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — SKY Perfect JSAT, TBS HoldingsInc.
| Kennzahl | Zee Entertainment Enterprises | SKY Perfect JSAT | TBS HoldingsInc. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,0% | -8,6% | 30,4% |
| 5 Jahre | 29,1% | 74,7% | 86,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,4% | 6,6% | 5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,5% | 4,6% | 2,3% |
Zee Entertainment Enterprises Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zee Entertainment Enterprises Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — SKY Perfect JSAT, TBS HoldingsInc.
| Kennzahl | Zee Entertainment Enterprises | SKY Perfect JSAT | TBS HoldingsInc. |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 5,7% | 3,2% |
| Nettogewinnmarge | 6,8% | 18,3% | 12,3% |
| Bruttomarge | 48,3% | 49,3% | 33,3% |
| Kapitalumschlag | 0,59 | 0,31 | 0,26 |
Zee Entertainment Enterprises Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Zee Entertainment Enterprises Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Zee Entertainment Enterprises Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SKY Perfect JSAT, TBS HoldingsInc.
| Kennzahl | Zee Entertainment Enterprises | SKY Perfect JSAT | TBS HoldingsInc. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,9% | 262,2% | 27,7% |
| 3-Monats-Performance | -9,6% | 45,6% | -1,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,2% | 48,3% | 1,6% |
Zee Entertainment Enterprises Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Zee Entertainment Enterprises Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Rundfunk-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — SKY Perfect JSAT, TBS HoldingsInc.
| Kennzahl | Zee Entertainment Enterprises | SKY Perfect JSAT | TBS HoldingsInc. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,3% | 5,4% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 63,3% | 19,0% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,2% | 55,3% | 26,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,6% | 45,0% | 27,0% |
Zee Entertainment Enterprises Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SKY Perfect JSAT, TBS HoldingsInc.
| Kennzahl | Zee Entertainment Enterprises | SKY Perfect JSAT | TBS HoldingsInc. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $843 Mio. | $7,4 Mrd. | $5,9 Mrd. |
Zee Entertainment Enterprises Limited Prognose
Der Konsens-Score (57/100) liegt für Zee Entertainment Enterprises Limited deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Zee Entertainment Enterprises Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Zee Entertainment Enterprises Limited spürbar gesenkt. Von 105,00 ₹ auf 101,15 ₹ (-3,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 60% auf 57%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 76,00 ₹ bis 133,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Zee Entertainment Enterprises Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die Zee Entertainment Enterprises Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 101,15 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 76,00 ₹ bis 133,00 ₹, eine Streuung von 56,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (57/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zee Entertainment Enterprises Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zee Entertainment Enterprises Limited (ISIN INE256A01028) liegt aktuell bei 101,15 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 84,65 ₹. Die Schätzungen reichen von 76,00 ₹ bis 133,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Zee Entertainment Enterprises Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Zee Entertainment Enterprises Limited. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zee Entertainment Enterprises Limited um +3,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (57/100) liegt für Zee Entertainment Enterprises Limited deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Zee Entertainment Enterprises Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Zee Entertainment Enterprises Limited Unternehmen
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