Zegona Communications plc Aktie
Zegona Communications plc Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Zegona Communications plc überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität, Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Zegona Communications plc Chart
Zegona Communications plc Analyse
Zegona Communications plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Zegona Communications plc schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Deutlich über dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Zegona Communications | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| KGV | -41,3 | 12,1 | 19,9 |
| KBV | 17,8 | 1,1 | 3,8 |
| KUV | 6,3 | 1,5 | 2,3 |
| KCV | 12,8 | 5,8 | 7,4 |
Zegona Communications plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Zegona Communications | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 33,2% | 29,1% |
| 5 Jahre | -606,9% | 23,8% | 258,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 109,1% | 3,4% | 28,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,1% | 1,6% | 4,5% |
Zegona Communications plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zegona Communications plc arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Zegona Communications plc arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 81 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Zegona Communications | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,1% | 6,2% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | -14,6% | 12,9% | 11,6% |
| Bruttomarge | 80,7% | 23,0% | 54,3% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,48 | 0,42 |
Zegona Communications plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Zegona Communications plc — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Zegona Communications plc hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Zegona Communications | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 149,0% | 4,3% | -20,6% |
| 3-Monats-Performance | 6,6% | 12,1% | -13,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 20,9% | -2,3% | -6,5% |
Zegona Communications plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Zegona Communications | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 223,6% | 10,6% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 423,4% | 8,4% | 57,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,6% | 10,7% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,1% | 12,4% | 24,5% |
Zegona Communications plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Zegona Communications | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $17,7 Mrd. | $232,3 Mrd. | $206,3 Mrd. |
Zegona Communications plc Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Zegona Communications plc deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Zegona Communications plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zegona Communications plc ist mit 2.117,63 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.466,27 £ bis 2.304,39 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Zegona Communications plc
Aktuell beobachten 7 Analysten die Zegona Communications plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.117,63 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.466,27 £ bis 2.304,39 £, eine Streuung von 39,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zegona Communications plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zegona Communications plc (ISIN GB00BVGBY890) liegt aktuell bei 2.117,63 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.738,00 £. Die Schätzungen reichen von 1.466,27 £ bis 2.304,39 £.
Wie viele Analysten empfehlen Zegona Communications plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Zegona Communications plc. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zegona Communications plc um +0,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Zegona Communications plc deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Zegona Communications plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Zegona Communications plc Unternehmen
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