Zensar Technologies Limited Aktie
Zensar Technologies Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Zensar Technologies Limited überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Zensar Technologies Limited Chart
Zensar Technologies Limited Analyse
Zensar Technologies Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Zensar Technologies | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,2 | 19,4 | 14,3 |
| KBV | 2,3 | 6,3 | 3,5 |
| KUV | 1,9 | 3,0 | 1,5 |
| KCV | 35,9 | 14,9 | 8,4 |
Zensar Technologies Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Zensar Technologies Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Zensar Technologies | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 50,4% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | 158,2% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,6% | 7,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,4% | 4,4% | 5,3% |
Zensar Technologies Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zensar Technologies Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im IT-Dienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Zensar Technologies | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,7% | 6,9% | 11,5% |
| Nettogewinnmarge | 13,6% | 15,6% | 10,7% |
| Bruttomarge | 22,0% | 59,0% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 0,93 | 0,44 | 1,08 |
Zensar Technologies Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Zensar Technologies Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Zensar Technologies | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -30,7% | -16,5% | -42,6% |
| 3-Monats-Performance | -21,9% | -13,8% | -19,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -21,0% | -11,6% | -19,6% |
Zensar Technologies Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Zensar Technologies Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Zensar Technologies | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,1% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 34,9% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,5% | 41,9% | 47,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,8% | 33,0% | 35,6% |
Zensar Technologies Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Zensar Technologies | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $209,4 Mrd. | $112,7 Mrd. |
Zensar Technologies Limited Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Zensar Technologies Limited deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Zensar Technologies Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zensar Technologies Limited ist mit 820,33 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 54% auf 58%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 632,00 ₹ bis 1.000,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Zensar Technologies Limited
Aktuell beobachten 12 Analysten die Zensar Technologies Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 820,33 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +66,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 632,00 ₹ bis 1.000,00 ₹, eine Streuung von 44,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zensar Technologies Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zensar Technologies Limited (ISIN INE520A01027) liegt aktuell bei 820,33 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +66,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 486,55 ₹. Die Schätzungen reichen von 632,00 ₹ bis 1.000,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Zensar Technologies Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Zensar Technologies Limited. Etwa 58% empfehlen die Aktie zum Kauf, 42% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zensar Technologies Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Zensar Technologies Limited deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Zensar Technologies Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Zensar Technologies Limited Unternehmen
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