Zensho Holdings Co. Ltd. Aktie
Zensho Holdings Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Zensho Holdings Co. Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.
Zensho Holdings Co. Ltd. Chart
Zensho Holdings Co. Ltd. Analyse
Zensho Holdings Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Zensho | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| KGV | 36,2 | 23,1 | 81,2 |
| KBV | 4,9 | -156,1 | -14,3 |
| KUV | 1,0 | 7,3 | 3,2 |
| KCV | k.A. | 19,1 | 27,9 |
Zensho Holdings Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Zensho | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 112,4% | 40,0% | 58,1% |
| 5 Jahre | 1928,9% | 81,0% | 100,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,0% | 9,2% | 27,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,9% | 5,7% | 2,4% |
Zensho Holdings Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zensho Holdings Co. Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Zensho | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,8% | 14,5% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 3,6% | 31,6% | 3,9% |
| Bruttomarge | 54,3% | 57,4% | 20,4% |
| Kapitalumschlag | 1,32 | 0,46 | 1,26 |
Zensho Holdings Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Zensho Holdings Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Zensho | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,8% | -10,2% | 22,2% |
| 3-Monats-Performance | -15,9% | -13,8% | 11,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,2% | -2,1% | 8,7% |
Zensho Holdings Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Zensho | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,2% | 10,6% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 64,1% | 19,2% | 40,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,9% | 18,2% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,9% | 16,3% | 28,9% |
Zensho Holdings Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Zensho | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,8 Mrd. | $200,7 Mrd. | $121,5 Mrd. |
Zensho Holdings Co. Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Zensho Holdings Co. Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zensho Holdings Co. Ltd. ist mit 11.133,30 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9.400,00 ¥ bis 13.000,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Zensho Holdings Co. Ltd.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Zensho Holdings Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11.133,30 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 9.400,00 ¥ bis 13.000,00 ¥, eine Streuung von 32,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Zensho Holdings Co. Ltd. überein (Aktienscore 68/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zensho Holdings Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zensho Holdings Co. Ltd. (ISIN JP3429300001) liegt aktuell bei 11.133,30 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7.977,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 9.400,00 ¥ bis 13.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Zensho Holdings Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Zensho Holdings Co. Ltd.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zensho Holdings Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Zensho Holdings Co. Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Zensho Holdings Co. Ltd. Unternehmen
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