Zero One Technology Co. Ltd. Aktie
Zero One Technology Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Zero One Technology Co. Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Computerhardware) liegt Zero One Technology Co. Ltd. mit einem Score von 40 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-34 Punkte).
Zero One Technology Co. Ltd. Chart
Zero One Technology Co. Ltd. Analyse
Zero One Technology Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — deutlich über dem Markt. Über dem Computerhardware-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | Zero One Technology | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,3 | 30,8 | 54,1 |
| KBV | 4,0 | -182,3 | 14,9 |
| KUV | 0,7 | 2,0 | 20,7 |
| KCV | 11,2 | 20,5 | 37,1 |
Zero One Technology Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Computerhardware-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | Zero One Technology | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 153,1% | 31,0% | 288,6% |
| 5 Jahre | 146,8% | 82,6% | 453,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,3% | 20,1% | 22,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,1% | 13,6% | 23,8% |
Zero One Technology Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zero One Technology Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Computerhardware-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Computerhardware-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | Zero One Technology | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,5% | 7,3% | 17,2% |
| Nettogewinnmarge | 4,5% | 6,3% | 38,3% |
| Bruttomarge | 12,4% | 19,2% | 63,5% |
| Kapitalumschlag | 1,65 | 1,17 | 0,45 |
Zero One Technology Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Zero One Technology Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Computerhardware-Branche hat sich Zero One Technology Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Zero One Technology Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Computerhardware-Branche zeigt einen positiven Trend — Zero One Technology Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | Zero One Technology | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,5% | 223,9% | 61,8% |
| 3-Monats-Performance | 8,4% | 132,8% | 28,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,6% | 73,0% | 11,7% |
Zero One Technology Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Computerhardware-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | Zero One Technology | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,9% | 9,3% | 44,1% |
| Gewinnvolatilität | 30,3% | 30,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,1% | 97,1% | 59,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,6% | 66,7% | 53,3% |
Zero One Technology Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Dell Technologies, Arista Networks
| Kennzahl | Zero One Technology | Dell Technologies | Arista Networks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $538 Mio. | $261,9 Mrd. | $201,5 Mrd. |
Zero One Technology Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Zero One Technology Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Momentum schneiden bei Zero One Technology Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Zero One Technology Co. Ltd. deutlich gesenkt. Von 123,00 NT$ auf 116,00 NT$ (-5,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 116,00 NT$ bis 116,00 NT$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Zero One Technology Co. Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Zero One Technology Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 116,00 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 116,00 NT$ bis 116,00 NT$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zero One Technology Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zero One Technology Co. Ltd. (ISIN TW0003029005) liegt aktuell bei 116,00 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 103,00 NT$. Die Schätzungen reichen von 116,00 NT$ bis 116,00 NT$.
Wie viele Analysten empfehlen Zero One Technology Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Zero One Technology Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zero One Technology Co. Ltd. um +5,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Zero One Technology Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Momentum schneiden bei Zero One Technology Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Zero One Technology Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Zero One Technology Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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