Zero One Technology Co. Ltd. Aktie
Zero One Technology Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Zero One Technology Co. Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Zero One Technology Co. Ltd. Chart
Zero One Technology Co. Ltd. Analyse
Zero One Technology Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Über dem Computerhardware-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Zero One Technology | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,7 | 47,9 | 68,9 |
| KBV | 3,7 | 13,2 | 149,5 |
| KUV | 0,6 | 18,4 | 15,1 |
| KCV | 10,4 | 32,9 | 56,9 |
Zero One Technology Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Zero One Technology | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 153,1% | 288,6% | -13,4% |
| 5 Jahre | 146,8% | 453,4% | 46,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,3% | 22,4% | 77,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,6% | 23,5% | 35,9% |
Zero One Technology Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zero One Technology Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Computerhardware-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Computerhardware-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Zero One Technology | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,5% | 17,2% | 26,7% |
| Nettogewinnmarge | 4,5% | 38,3% | 21,6% |
| Bruttomarge | 12,4% | 63,5% | 41,5% |
| Kapitalumschlag | 1,65 | 0,45 | 1,24 |
Zero One Technology Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Zero One Technology Co. Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Computerhardware-Branche hat sich Zero One Technology Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Zero One Technology Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Computerhardware-Branche zeigt einen positiven Trend — Zero One Technology Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Zero One Technology | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -20,3% | 47,5% | 589,6% |
| 3-Monats-Performance | -13,6% | -0,6% | 78,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,0% | 5,0% | 60,6% |
Zero One Technology Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Zero One Technology | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,9% | 44,1% | 19,7% |
| Gewinnvolatilität | 30,3% | 55,6% | 86,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,6% | 60,2% | 66,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,5% | 52,6% | 62,4% |
Zero One Technology Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Zero One Technology | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $509 Mio. | $178,4 Mrd. | $166,1 Mrd. |
Zero One Technology Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Zero One Technology Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Momentum schneiden bei Zero One Technology Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zero One Technology Co. Ltd. ist mit 130,00 NT$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 130,00 NT$ bis 130,00 NT$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Zero One Technology Co. Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Zero One Technology Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 130,00 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 130,00 NT$ bis 130,00 NT$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zero One Technology Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zero One Technology Co. Ltd. (ISIN TW0003029005) liegt aktuell bei 130,00 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 96,50 NT$. Die Schätzungen reichen von 130,00 NT$ bis 130,00 NT$.
Wie viele Analysten empfehlen Zero One Technology Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Zero One Technology Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zero One Technology Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Zero One Technology Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (38/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Momentum schneiden bei Zero One Technology Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Zero One Technology Co. Ltd. Unternehmen
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