ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited Aktie
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Automobilzulieferer) liegt ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited mit einem Score von 74 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-50 Punkte).
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited Chart
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited Analyse
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | ZF Commercial Vehicle Control Systems India | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | 53,5 | 22,0 | 12,0 |
| KBV | 7,5 | 3,0 | 1,0 |
| KUV | 6,7 | 1,6 | 0,7 |
| KCV | 62,1 | k.A. | 10,4 |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | ZF Commercial Vehicle Control Systems India | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 123,9% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | 398,2% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,1% | 20,6% | 12,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 26,9% | 6,5% | 2,9% |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | ZF Commercial Vehicle Control Systems India | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,7% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 12,6% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 33,2% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 0,93 | 1,06 | 0,86 |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Automobilzulieferer-Branche abwärts tendiert, hält ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | ZF Commercial Vehicle Control Systems India | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,8% | 264,5% | 1,8% |
| 3-Monats-Performance | 0,3% | 12,5% | 0,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,3% | 42,5% | -8,3% |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | ZF Commercial Vehicle Control Systems India | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,8% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 47,8% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,8% | 81,2% | 24,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,3% | 64,1% | 26,6% |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | ZF Commercial Vehicle Control Systems India | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,9 Mrd. | $50,5 Mrd. | $32,6 Mrd. |
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited deutlich gesenkt. Von 18.207,20 ₹ auf 3.034,54 ₹ (-83,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.833,33 ₹ bis 3.285,67 ₹ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 03.04.2026 | 17.750,00 ₹ | 13.961,30 ₹ | +25,3% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 3.034,54 ₹ | 2.431,40 ₹ | +23,8% | 4 |
Analystenmeinung zu ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.034,54 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +83,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2.833,33 ₹ bis 3.285,67 ₹, eine Streuung von 14,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited (ISIN INE342J01019) liegt aktuell bei 3.034,54 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.431,40 ₹. Die Schätzungen reichen von 2.833,33 ₹ bis 3.285,67 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited um +83,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -82,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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