Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd. Aktie
Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Automobilzulieferer) liegt Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd. mit einem Score von 40 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-37 Punkte).
Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd. Chart
Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd. Analyse
Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Zhejiang Yinlun Machinery | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| KGV | 37,8 | 17,5 | 23,3 |
| KBV | 4,9 | 2,5 | 2,7 |
| KUV | 2,3 | 1,3 | 1,1 |
| KCV | 29,8 | k.A. | 8,4 |
Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Zhejiang Yinlun Machinery | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 147,9% | 75,1% | 17,4% |
| 5 Jahre | 197,7% | 555,8% | 18,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 32,4% | 21,3% | 23,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 23,5% | 6,5% | 9,5% |
Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Zhejiang Yinlun Machinery | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 7,8% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 5,8% | 7,6% | 4,8% |
| Bruttomarge | 18,8% | 20,5% | 20,6% |
| Kapitalumschlag | 0,73 | 1,03 | 0,64 |
Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Automobilzulieferer-Branche abwärts tendiert, hält Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Zhejiang Yinlun Machinery | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 53,6% | 131,0% | 101,3% |
| 3-Monats-Performance | -24,6% | -14,0% | -6,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,2% | 14,9% | 14,2% |
Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Zhejiang Yinlun Machinery | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,7% | 18,4% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 48,0% | 62,4% | 22,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 64,0% | 77,7% | 65,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 59,3% | 68,1% | 51,1% |
Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Zhejiang Yinlun Machinery | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,5 Mrd. | $43,7 Mrd. | $39,1 Mrd. |
Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Momentum schneiden bei Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd. ist mit 60,61 CN¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 46,30 CN¥ bis 72,00 CN¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 60,61 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 46,30 CN¥ bis 72,00 CN¥, eine Streuung von 42,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd. (ISIN CNE100000072) liegt aktuell bei 60,61 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 43,87 CN¥. Die Schätzungen reichen von 46,30 CN¥ bis 72,00 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Momentum schneiden bei Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Zhejiang Yinlun Machinery Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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