Zurich Insurance Group AG Aktie
Zurich Insurance Group AG Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Zurich Insurance Group AG überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Zurich Insurance Group AG Chart
Zurich Insurance Group AG Analyse
Zurich Insurance Group AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Versicherungen – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Zurich Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,6 | 14,5 | 13,3 |
| KBV | 3,6 | 1,4 | 2,3 |
| KUV | 1,1 | 2,8 | 1,1 |
| KCV | 5,2 | 23,1 | 3,9 |
Zurich Insurance Group AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Zurich Insurance Group AG ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Zurich Insurance Group AG hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Zurich Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 56,0% | 51,3% | 22,8% |
| 5 Jahre | 85,7% | 57,5% | 58,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,7% | 3,4% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,8% | 3,3% | 4,7% |
Zurich Insurance Group AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zurich Insurance Group AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Versicherungen – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Zurich Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 5,8% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 8,0% | 19,3% | 7,8% |
| Bruttomarge | 100,0% | 25,1% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,23 | 0,30 | 0,13 |
Zurich Insurance Group AG: Momentum
12-Monats-Performance
Zurich Insurance Group AG hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versicherungen – Diversifiziert-Branche hat sich Zurich Insurance Group AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Zurich Insurance Group AG hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versicherungen – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — Zurich Insurance Group AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Zurich Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,6% | -3,7% | 8,5% |
| 3-Monats-Performance | 4,5% | -3,0% | 4,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,9% | -2,2% | 0,8% |
Zurich Insurance Group AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Zurich Insurance Group AG verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Zurich Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,5% | 15,6% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 22,9% | 68,5% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 15,9% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,4% | 14,2% | 19,6% |
Zurich Insurance Group AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | Zurich Insurance | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $109,0 Mrd. | $1,1 Bio. | $168,8 Mrd. |
Zurich Insurance Group AG Prognose
Der aktienscore (100/100) liegt für Zurich Insurance Group AG deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Wachstum liegen bei Zurich Insurance Group AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Zurich Insurance Group AG leicht angehoben. Von 564,74 CHF auf 575,93 CHF (+2,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Mit 12 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Zurich Insurance Group AG an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 475,00 CHF bis 684,00 CHF bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Zurich Insurance Group AG
Aktuell beobachten 12 Analysten die Zurich Insurance Group AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 575,93 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 475,00 CHF bis 684,00 CHF, eine Streuung von 36,3%. Auffällig: Der aktienscore (100/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zurich Insurance Group AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zurich Insurance Group AG (ISIN CH0011075394) liegt aktuell bei 575,93 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 573,40 CHF. Die Schätzungen reichen von 475,00 CHF bis 684,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Zurich Insurance Group AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Zurich Insurance Group AG. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zurich Insurance Group AG um +2,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (100/100) liegt für Zurich Insurance Group AG deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Wachstum liegen bei Zurich Insurance Group AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Zurich Insurance Group AG Unternehmen
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