AXA S.A. Aktie
AXA S.A. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – AXA S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Versicherungen – Diversifiziert) liegt AXA S.A. mit einem Score von 100 über dem Branchenschnitt von 77. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-15 Punkte).
AXA S.A. Chart
AXA S.A. Analyse
AXA S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | AXA | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,6 | 15,1 | 13,5 |
| KBV | 2,1 | 1,5 | 2,4 |
| KUV | 1,1 | 2,9 | 1,1 |
| KCV | 4,1 | 24,1 | 7,9 |
AXA S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Versicherungen – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | AXA | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -2,8% | 51,3% | 22,8% |
| 5 Jahre | 209,6% | 57,5% | 58,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,1% | 3,5% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,0% | 3,7% | 4,7% |
AXA S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AXA S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 136 Cent pro Euro Umsatz — weit über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versicherungen – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | AXA | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 5,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 12,2% | 19,3% | 8,5% |
| Bruttomarge | 135,6% | 25,1% | 83,4% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,30 | 0,14 |
AXA S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
AXA S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
AXA S.A. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | AXA | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,5% | 3,7% | 21,7% |
| 3-Monats-Performance | 9,1% | 6,1% | 13,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,9% | -1,5% | 4,1% |
AXA S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von AXA S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von AXA S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | AXA | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,0% | 15,6% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 28,3% | 68,5% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,4% | 13,1% | 20,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,1% | 14,5% | 19,7% |
AXA S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | AXA | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $103,1 Mrd. | $1,1 Bio. | $182,0 Mrd. |
AXA S.A. Prognose
Der aktienscore (100/100) liegt für AXA S.A. deutlich über dem Konsens-Score (79/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Momentum liegen bei AXA S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für AXA S.A. spürbar angehoben. Von 46,48 € auf 47,62 € (+2,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 79% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 € bis 77,10 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 46,05 € | 40,51 € | +15,6% | 19 |
| aktuell · 03.07.2026 | 47,62 € | 43,83 € | +7,2% | 19 |
Analystenmeinung zu AXA S.A.
Aktuell beobachten 19 Analysten die AXA S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 47,62 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 40,00 € bis 77,10 €, eine Streuung von 77,9%. Auffällig: Der aktienscore (100/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (79/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AXA S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AXA S.A. (ISIN FR0000120628) liegt aktuell bei 47,62 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 43,83 €. Die Schätzungen reichen von 40,00 € bis 77,10 €.
Wie viele Analysten empfehlen AXA S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten AXA S.A.. Etwa 79% empfehlen die Aktie zum Kauf, 21% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AXA S.A. um +2,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (100/100) liegt für AXA S.A. deutlich über dem Konsens-Score (79/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Momentum liegen bei AXA S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
AXA S.A. Unternehmen
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