AXA S.A. Aktie
AXA S.A. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – AXA S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
AXA S.A. Chart
AXA S.A. Analyse
AXA S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | AXA | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,3 | 14,5 | 13,3 |
| KBV | 1,7 | 1,4 | 2,3 |
| KUV | 0,9 | 2,8 | 1,1 |
| KCV | 3,8 | 23,1 | 3,9 |
AXA S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | AXA | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,8% | 51,3% | 22,8% |
| 5 Jahre | 209,6% | 57,5% | 58,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,0% | 3,4% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,3% | 3,3% | 4,7% |
AXA S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AXA S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versicherungen – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | AXA | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 5,8% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 8,3% | 19,3% | 7,8% |
| Bruttomarge | 100,0% | 25,1% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,30 | 0,13 |
AXA S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
AXA S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versicherungen – Diversifiziert-Branche hat sich AXA S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
AXA S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | AXA | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,9% | -3,7% | 8,5% |
| 3-Monats-Performance | 6,9% | -3,0% | 4,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,4% | -2,2% | 0,8% |
AXA S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von AXA S.A. sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von AXA S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | AXA | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,5% | 15,6% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 28,3% | 68,5% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 15,9% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,2% | 14,2% | 19,6% |
AXA S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | AXA | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $95,9 Mrd. | $1,1 Bio. | $168,8 Mrd. |
AXA S.A. Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für AXA S.A. deutlich über dem Konsens-Score (79/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Momentum liegen bei AXA S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AXA S.A. ist mit 46,12 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 80% auf 79%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 € bis 50,70 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu AXA S.A.
Aktuell beobachten 19 Analysten die AXA S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 46,12 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 40,00 € bis 50,70 €, eine Streuung von 23,2%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (79/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AXA S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AXA S.A. (ISIN FR0000120628) liegt aktuell bei 46,12 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 40,06 €. Die Schätzungen reichen von 40,00 € bis 50,70 €.
Wie viele Analysten empfehlen AXA S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten AXA S.A.. Etwa 79% empfehlen die Aktie zum Kauf, 21% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AXA S.A. um +0,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für AXA S.A. deutlich über dem Konsens-Score (79/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung, Profitabilität und Momentum liegen bei AXA S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
AXA S.A. Unternehmen
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