AXA S.A. Aktie
AXA S.A. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – AXA S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Versicherungen – Diversifiziert) liegt AXA S.A. mit einem Score von 99 über dem Branchenschnitt von 81. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-15 Punkte).
AXA S.A. Chart
AXA S.A. Analyse
AXA S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versicherungen – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | AXA | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,1 | 12,6 | 14,5 |
| KBV | 2,2 | 1,4 | 2,7 |
| KUV | 0,8 | 2,8 | 1,1 |
| KCV | 6,5 | 23,2 | 8,3 |
AXA S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Versicherungen – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | AXA | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -2,8% | 51,3% | 22,8% |
| 5 Jahre | 209,6% | 57,5% | 58,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,4% | 3,2% | 7,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 3,7% | 4,8% |
AXA S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AXA S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 91 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Versicherungen – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | AXA | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 6,8% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 10,3% | 22,3% | 7,4% |
| Bruttomarge | 90,7% | 23,5% | 85,1% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,30 | 0,15 |
AXA S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
AXA S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
AXA S.A. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | AXA | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,5% | 5,4% | 18,1% |
| 3-Monats-Performance | 11,1% | 3,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,2% | 1,6% | 9,1% |
AXA S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von AXA S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weit unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von AXA S.A. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versicherungen – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | AXA | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,0% | 15,6% | 16,4% |
| Gewinnvolatilität | 28,3% | 68,5% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 12,0% | 15,3% | 13,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,1% | 14,7% | 18,1% |
AXA S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz
| Kennzahl | AXA | Berkshire Hathaway | Allianz |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $106,0 Mrd. | $1,1 Bio. | $194,5 Mrd. |
AXA S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für AXA S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (99/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für AXA S.A. spürbar angehoben. Von 48,57 € auf 50,51 € (+4,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 80% auf 83%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 17 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 42,40 € bis 77,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 46,12 € | 40,36 € | +16,5% | 19 |
| aktuell · 19.08.2026 | 50,51 € | 44,55 € | +8,9% | 17 |
Analystenmeinung zu AXA S.A.
Aktuell beobachten 17 Analysten die AXA S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 50,51 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 42,40 € bis 77,00 €, eine Streuung von 68,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für AXA S.A. überein (Aktienscore 99/100, Konsens-Score 81/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AXA S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AXA S.A. (ISIN FR0000120628) liegt aktuell bei 50,51 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 44,55 €. Die Schätzungen reichen von 42,40 € bis 77,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen AXA S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten AXA S.A.. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AXA S.A. um +4,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +9,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für AXA S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (99/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
AXA S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen AXA S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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