Zydus Lifesciences Limited Aktie
Zydus Lifesciences Limited Übersicht
Profitabler Large-Cap mit gehobener Bewertung – Zydus Lifesciences Limited überzeugt auf breiter Front mit solider Profitabilität, hoher Stabilität, solidem Wachstum und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt Zydus Lifesciences Limited mit einem Score von 98 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-23 Punkte).
Zydus Lifesciences Limited Chart
Zydus Lifesciences Limited Analyse
Zydus Lifesciences Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Zydus Lifesciences | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,0 | 25,3 | 44,8 |
| KBV | 4,1 | 2,2 | 1,1 |
| KUV | 4,1 | 3,1 | 1,9 |
| KCV | 116,9 | 15,3 | 8,8 |
Zydus Lifesciences Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Zydus Lifesciences Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Zydus Lifesciences | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 88,5% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 136,2% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,2% | 8,8% | 65,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,9% | 4,9% | 1,5% |
Zydus Lifesciences Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zydus Lifesciences Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Zydus Lifesciences | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,6% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 18,6% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 56,3% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,52 | 0,39 | 0,29 |
Zydus Lifesciences Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Zydus Lifesciences Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Zydus Lifesciences Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt kurzfristig im Minus — Zydus Lifesciences Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Pharma – Spezial & Generika-Branche abwärts tendiert, hält Zydus Lifesciences Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Zydus Lifesciences | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 15,4% | 33,2% | 27,4% |
| 3-Monats-Performance | 22,6% | 34,2% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,2% | 6,4% | 2,7% |
Zydus Lifesciences Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Zydus Lifesciences Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Zydus Lifesciences | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,3% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 32,6% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,4% | 32,3% | 23,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,6% | 30,0% | 21,3% |
Zydus Lifesciences Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Zydus Lifesciences | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,6 Mrd. | $73,4 Mrd. | $53,5 Mrd. |
Zydus Lifesciences Limited Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für Zydus Lifesciences Limited deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Größe, Wachstum und Momentum liegen bei Zydus Lifesciences Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Zydus Lifesciences Limited leicht angehoben. Von 1.066,50 ₹ auf 1.074,17 ₹ (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 30 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 800,00 ₹ bis 1.457,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 992,07 ₹ | 864,25 ₹ | +14,3% | 30 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1.074,17 ₹ | 1.099,65 ₹ | -1,8% | 30 |
Analystenmeinung zu Zydus Lifesciences Limited
Aktuell beobachten 30 Analysten die Zydus Lifesciences Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.074,17 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 800,00 ₹ bis 1.457,00 ₹, eine Streuung von 61,2%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zydus Lifesciences Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zydus Lifesciences Limited (ISIN INE010B01027) liegt aktuell bei 1.074,17 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.099,65 ₹. Die Schätzungen reichen von 800,00 ₹ bis 1.457,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Zydus Lifesciences Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 30 Analysten Zydus Lifesciences Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zydus Lifesciences Limited um +0,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +8,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für Zydus Lifesciences Limited deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Größe, Wachstum und Momentum liegen bei Zydus Lifesciences Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Zydus Lifesciences Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Zydus Lifesciences Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Pharma – Spezial & Generika-Aktien
Zydus Lifesciences Limited auf der Watchlist?
Setze Zydus Lifesciences Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.