Zydus Lifesciences Limited Aktie
Zydus Lifesciences Limited Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit gehobener Bewertung – Zydus Lifesciences Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Zydus Lifesciences Limited Chart
Zydus Lifesciences Limited Analyse
Zydus Lifesciences Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Pharma – Spezial & Generika-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Zydus Lifesciences | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,2 | 20,1 | 43,0 |
| KBV | 3,9 | 1,7 | 1,1 |
| KUV | 3,8 | 2,4 | 1,9 |
| KCV | 105,4 | 12,2 | 8,5 |
Zydus Lifesciences Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Zydus Lifesciences Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Zydus Lifesciences | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 63,1% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 284,6% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,9% | 9,7% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,8% | 4,8% | 1,3% |
Zydus Lifesciences Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zydus Lifesciences Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Zydus Lifesciences | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,5% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 18,9% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 61,5% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,39 | 0,29 |
Zydus Lifesciences Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Zydus Lifesciences Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Zydus Lifesciences Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt kurzfristig im Minus — Zydus Lifesciences Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Zydus Lifesciences | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,9% | 2,4% | 19,7% |
| 3-Monats-Performance | 11,7% | -6,4% | -5,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,9% | -3,5% | 14,0% |
Zydus Lifesciences Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Zydus Lifesciences Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Zydus Lifesciences | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,7% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 43,6% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 36,5% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,2% | 29,2% | 20,3% |
Zydus Lifesciences Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Zydus Lifesciences | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,3 Mrd. | $59,3 Mrd. | $52,5 Mrd. |
Zydus Lifesciences Limited Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für Zydus Lifesciences Limited deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Größe, Wachstum und Momentum liegen bei Zydus Lifesciences Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zydus Lifesciences Limited ist mit 994,03 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 43% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 29 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 800,00 ₹ bis 1.250,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Zydus Lifesciences Limited
Aktuell beobachten 29 Analysten die Zydus Lifesciences Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 994,03 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 800,00 ₹ bis 1.250,00 ₹, eine Streuung von 45,3%. Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zydus Lifesciences Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zydus Lifesciences Limited (ISIN INE010B01027) liegt aktuell bei 994,03 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 991,20 ₹. Die Schätzungen reichen von 800,00 ₹ bis 1.250,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Zydus Lifesciences Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 29 Analysten Zydus Lifesciences Limited. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zydus Lifesciences Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für Zydus Lifesciences Limited deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Größe, Wachstum und Momentum liegen bei Zydus Lifesciences Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Zydus Lifesciences Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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