Zyxel Group Corporation Aktie
Zyxel Group Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Zyxel Group Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Kommunikationsausrüstung) liegt Zyxel Group Corporation mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-41 Punkte).
Zyxel Group Corporation Chart
Zyxel Group Corporation Analyse
Zyxel Group Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Zyxel Group Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Kommunikationsausrüstung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Zyxel | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,3 | 33,2 | 33,2 |
| KBV | 1,4 | 8,8 | 8,8 |
| KUV | 0,6 | 6,9 | 6,9 |
| KCV | -8,2 | 31,1 | 31,1 |
Zyxel Group Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Unter dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Zyxel | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,7% | 27,1% | 27,1% |
| 5 Jahre | -23,4% | 25,3% | 25,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,7% | 10,2% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | 6,8% | k.A. |
Zyxel Group Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Zyxel Group Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Im Kommunikationsausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Zyxel | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 10,2% | 10,2% |
| Nettogewinnmarge | 5,0% | 21,0% | 21,0% |
| Bruttomarge | 25,6% | 64,5% | 64,5% |
| Kapitalumschlag | 0,94 | 0,49 | 0,49 |
Zyxel Group Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Zyxel Group Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Zyxel Group Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Kommunikationsausrüstung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Zyxel Group Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Zyxel | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 46,1% | 68,6% | 57,8% |
| 3-Monats-Performance | 8,5% | -6,1% | 9,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 20,5% | 26,5% | 28,0% |
Zyxel Group Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Zyxel Group Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Zyxel | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,0% | 7,9% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 37,2% | 10,3% | 10,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 70,4% | 39,4% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,2% | 33,7% | 34,2% |
Zyxel Group Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Zyxel | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $525 Mio. | $439,9 Mrd. | $434,6 Mrd. |
Zyxel Group Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Zyxel Group Corporation deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Stabilität schneiden bei Zyxel Group Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zyxel Group Corporation ist mit 43,00 NT$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 43,00 NT$ bis 43,00 NT$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Zyxel Group Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die Zyxel Group Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 43,00 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 43,00 NT$ bis 43,00 NT$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Zyxel Group Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Zyxel Group Corporation (ISIN TW0003704003) liegt aktuell bei 43,00 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 41,15 NT$. Die Schätzungen reichen von 43,00 NT$ bis 43,00 NT$.
Wie viele Analysten empfehlen Zyxel Group Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Zyxel Group Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Zyxel Group Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Zyxel Group Corporation deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Stabilität schneiden bei Zyxel Group Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Zyxel Group Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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