3SBio Inc. Aktie
3SBio Inc. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – 3SBio Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Biotechnologie) liegt 3SBio Inc. mit einem Score von 57 über dem Branchenschnitt von 21. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+80 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-54 Punkte).
3SBio Inc. Chart
3SBio Inc. Analyse
3SBio Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Die Mehrheit der Biotechnologie-Branche generiert keinen positiven Cashflow — 3SBio Inc. schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | 3SBio | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,3 | 30,5 | 19,3 |
| KBV | 1,3 | 6,6 | 2,6 |
| KUV | 2,1 | 10,6 | 5,4 |
| KCV | 3,7 | 31,2 | 18,9 |
3SBio Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | 3SBio | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 216,7% | 94,6% | 68,8% |
| 5 Jahre | 914,9% | 45,8% | 28,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -2,0% | 13,1% | 11,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,3% | 10,1% | 8,9% |
3SBio Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet 3SBio Inc. rund 23 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — 3SBio Inc. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 48 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 92 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | 3SBio | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 23,4% | 16,1% | 10,4% |
| Nettogewinnmarge | 47,9% | 34,9% | 27,9% |
| Bruttomarge | 92,4% | 86,0% | 84,9% |
| Kapitalumschlag | 0,49 | 0,46 | 0,37 |
3SBio Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für 3SBio Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Biotechnologie-Branche hat sich 3SBio Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
3SBio Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — 3SBio Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | 3SBio | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -43,1% | 34,5% | 39,6% |
| 3-Monats-Performance | -12,5% | 21,0% | 28,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -24,8% | 5,8% | -5,4% |
3SBio Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | 3SBio | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 45,8% | 21,4% | 18,1% |
| Gewinnvolatilität | 94,1% | 58,0% | 31,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 60,0% | 29,4% | 28,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 61,4% | 28,1% | 33,4% |
3SBio Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | 3SBio | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,4 Mrd. | $134,1 Mrd. | $83,5 Mrd. |
3SBio Inc. Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für 3SBio Inc. deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Stabilität schneiden bei 3SBio Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für 3SBio Inc. deutlich gesenkt. Von 34,78 HK$ auf 32,64 HK$ (-6,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 92% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,08 HK$ bis 43,56 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 37,46 HK$ | 19,38 HK$ | +88,2% | 11 |
| aktuell · 19.08.2026 | 32,64 HK$ | 16,40 HK$ | +98,9% | 9 |
Analystenmeinung zu 3SBio Inc.
Aktuell beobachten 9 Analysten die 3SBio Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 32,64 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +98,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 23,08 HK$ bis 43,56 HK$, eine Streuung von 62,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von 3SBio Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für 3SBio Inc. (ISIN KYG8875G1029) liegt aktuell bei 32,64 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +98,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,40 HK$. Die Schätzungen reichen von 23,08 HK$ bis 43,56 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen 3SBio Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten 3SBio Inc.. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für 3SBio Inc. um +6,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -12,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für 3SBio Inc. deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Stabilität schneiden bei 3SBio Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
3SBio Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen 3SBio Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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