3SBio Inc. Aktie
3SBio Inc. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – 3SBio Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
3SBio Inc. Chart
3SBio Inc. Analyse
3SBio Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Die Mehrheit der Biotechnologie-Branche generiert keinen positiven Cashflow — 3SBio Inc. schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | 3SBio | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,9 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 1,5 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 2,4 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | 4,7 | 10,7 | 26,2 |
3SBio Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | 3SBio | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 208,5% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | 888,6% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,0% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,7% | 2,3% | 9,5% |
3SBio Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet 3SBio Inc. rund 23 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — 3SBio Inc. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 48 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 92 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | 3SBio | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 23,1% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | 47,9% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 92,4% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,59 | 0,46 |
3SBio Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für 3SBio Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — 3SBio Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | 3SBio | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 71,0% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | -19,8% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,3% | -19,6% | 2,2% |
3SBio Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | 3SBio | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 44,4% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 92,4% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 65,9% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 74,3% | 54,6% | 33,8% |
3SBio Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | 3SBio | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,3 Mrd. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
3SBio Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für 3SBio Inc. überein: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für 3SBio Inc. ist mit 37,47 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 92% auf 93%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,84 HK$ bis 50,06 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu 3SBio Inc.
Aktuell beobachten 11 Analysten die 3SBio Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 37,47 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +88,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 25,84 HK$ bis 50,06 HK$, eine Streuung von 64,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für 3SBio Inc. überein (Aktienscore 79/100, Konsens-Score 80/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von 3SBio Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für 3SBio Inc. (ISIN KYG8875G1029) liegt aktuell bei 37,47 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +88,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,38 HK$. Die Schätzungen reichen von 25,84 HK$ bis 50,06 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen 3SBio Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten 3SBio Inc.. Etwa 93% empfehlen die Aktie zum Kauf, 7% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für 3SBio Inc. um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für 3SBio Inc. überein: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (79/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
3SBio Inc. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen 3SBio Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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