4DMedical Limited Aktie
4DMedical Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – 4DMedical Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
4DMedical Limited Chart
4DMedical Limited Analyse
4DMedical Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
4DMedical Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
4DMedical Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Medizintechnik-Branche liegt der Median nahe null.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — 4DMedical Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Medizintechnik-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | 4DMedical | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| KGV | -12,1 | 52,4 | 24,5 |
| KBV | -68,1 | 8,9 | 2,9 |
| KUV | 533,7 | 14,7 | 3,4 |
| KCV | -84,7 | 46,5 | 16,2 |
4DMedical Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | 4DMedical | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 374,9% | 130,9% | 28,1% |
| 5 Jahre | -36,8% | 169,3% | 45,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 83,0% | 13,4% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 321,2% | 13,5% | 9,0% |
4DMedical Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
4DMedical Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
4DMedical Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | 4DMedical | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| ROA | -114,4% | 14,8% | 5,7% |
| Nettogewinnmarge | -3684,6% | 28,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | -396,6% | 66,3% | 56,4% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,53 | 0,41 |
4DMedical Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für 4DMedical Limited — ein Vielfaches über dem Markt. Die Medizintechnik-Branche liegt insgesamt im Minus — 4DMedical Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
4DMedical Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Medizintechnik-Branche liegt kurzfristig im Minus — 4DMedical Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Medizintechnik-Branche abwärts tendiert, hält 4DMedical Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | 4DMedical | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1020,0% | -21,5% | -34,1% |
| 3-Monats-Performance | 4,8% | -10,8% | -21,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 58,9% | -7,0% | -17,3% |
4DMedical Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | 4DMedical | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 93,8% | 26,5% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 19,3% | 32,5% | 38,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 111,1% | 31,4% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 139,4% | 30,3% | 23,9% |
4DMedical Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | 4DMedical | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $155,8 Mrd. | $153,1 Mrd. |
4DMedical Limited Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für 4DMedical Limited deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei 4DMedical Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für 4DMedical Limited deutlich angehoben. Von 4,13 AU$ auf 4,47 AU$ (+8,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 50% auf 33%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,00 AU$ bis 5,90 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu 4DMedical Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die 4DMedical Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,47 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3,00 AU$ bis 5,90 AU$, eine Streuung von 64,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von 4DMedical Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für 4DMedical Limited (ISIN AU0000095416) liegt aktuell bei 4,47 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,87 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,00 AU$ bis 5,90 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen 4DMedical Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten 4DMedical Limited. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für 4DMedical Limited um +8,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für 4DMedical Limited deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Größe schneiden bei 4DMedical Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
4DMedical Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen 4DMedical Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Medizintechnik-Aktien
4DMedical Limited auf der Watchlist?
Setze 4DMedical Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.